Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЗОЛОТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЗОЛОТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 095 | 40 733 | 421 895 | 1 785 884 | 1 376 562 | 1 636 102 | 2 080 334 | 2 310 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 557 | 79 278 | 847 251 | 743 123 | 765 498 | 689 100 | 631 600 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 557 | 24 500 | 21 335 | 20 284 | 19 226 | 18 168 | 17 110 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 778 | 823 756 | 722 839 | 746 272 | 665 944 | 606 656 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 160 | 4 888 | 7 734 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 095 | 15 176 | 342 617 | 938 633 | 633 439 | 870 604 | 1 391 234 | 1 678 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 499 | 158 093 | 102 567 | 518 589 | 786 630 | 1 255 652 | 1 586 306 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 232 | 8 | 3 193 | 7 | 1 289 | 1 288 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 031 | 1 391 | 178 843 | 159 863 | 112 230 | 82 557 | 134 253 | 92 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 590 | 672 637 | 2 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 43 | 12 | 72 | 97 | 111 | 24 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 10 | 72 | 301 | 316 | 17 | 17 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 095 | 40 733 | 1 918 720 | 1 785 884 | 1 376 562 | 1 636 102 | 2 080 334 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 557 | 600 405 | 847 251 | 743 123 | 765 498 | 689 100 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 557 | 22 385 | 21 335 | 20 284 | 19 226 | 18 168 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 578 020 | 823 756 | 722 839 | 746 272 | 665 944 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 160 | 4 888 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 095 | 15 176 | 1 318 315 | 938 633 | 633 439 | 870 604 | 1 391 234 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 499 | 867 585 | 102 567 | 518 589 | 786 630 | 1 255 652 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 232 | 8 148 | 3 193 | 7 | 1 288 | 1 288 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 031 | 1 391 | 292 770 | 159 863 | 112 230 | 82 558 | 134 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 148 552 | 672 637 | 2 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 43 | 34 | 72 | 97 | 111 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 1 225 | 301 | 316 | 17 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 095 | 40 732 | 421 895 | 1 785 884 | 1 376 562 | 1 636 102 | 2 080 334 | 2 310 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 473 | 24 023 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 373 | 23 923 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 875 | 391 425 | 1 470 589 | 1 293 085 | 1 641 402 | 2 502 891 | 3 146 889 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 875 | 391 425 | 1 470 589 | 1 293 085 | 1 641 402 | 2 502 891 | 3 146 889 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 171 | 37 509 | 43 770 | 291 822 | 59 454 | 125 634 | 43 229 | 169 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 171 | 32 635 | 25 988 | 175 556 | 5 392 | 88 157 | 8 109 | 42 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 875 | 17 782 | 116 266 | 54 062 | 37 477 | 35 120 | 126 452 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 095 | 40 732 | 1 918 720 | 1 785 884 | 1 376 562 | 1 636 102 | 2 080 334 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 473 | 24 023 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 373 | 23 923 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 875 | 1 827 788 | 1 470 589 | 1 293 085 | 1 641 402 | 2 502 891 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 875 | 1 827 788 | 1 470 589 | 1 293 085 | 1 641 402 | 2 502 891 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 171 | 37 509 | 120 131 | 291 822 | 59 454 | 125 634 | 43 229 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 171 | 32 635 | 46 948 | 175 556 | 5 392 | 88 157 | 8 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 875 | 73 183 | 116 266 | 54 062 | 37 477 | 35 120 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 719 | 165 359 | 16 321 | 138 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 998 274 | 2 108 097 | 609 716 | 12 152 | 7 362 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 903 555 | 1 942 738 | 593 395 | 12 014 | 7 454 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 108 097 | 609 716 | 12 152 | 7 362 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 359 | 16 321 | 138 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 530 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 30 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 1 855 | 7 695 | 98 827 | 30 236 | 25 594 | 32 847 | 35 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 942 738 | 593 395 | 12 014 | 7 454 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 449 | 66 530 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 30 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 1 855 | 32 270 | 98 827 | 30 236 | 25 594 | 32 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 540 | 4 212 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 676 | 29 533 | 19 503 | 294 | 154 | 901 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 | 674 | 2 083 | 3 740 | 8 144 | 129 619 | 331 630 | 505 730 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 622 | 58 865 | 103 632 | 39 954 | 78 797 | 27 261 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 46 | 11 167 | 86 648 | 96 834 | 40 130 | 49 234 | 28 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 216 | 64 540 | 4 212 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 662 | 29 533 | 19 503 | 294 | 154 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 674 | 13 516 | 3 740 | 8 144 | 129 619 | 331 630 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 583 | 58 865 | 103 632 | 39 954 | 78 797 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 46 | 182 962 | 86 648 | 96 834 | 40 130 | 49 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 52 672 | 550 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 672 | 550 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 672 | 550 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 311 | 52 672 | 550 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 697 979 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 105 076 | 6 698 493 | 2 838 962 | 921 668 | 3 509 617 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 108 197 | 684 416 | 42 863 | 59 281 | 36 231 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 996 879 | 6 014 077 | 2 796 099 | 862 387 | 3 473 386 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 407 097 | 7 058 774 | 3 140 849 | 1 371 768 | 3 683 166 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 918 052 | 803 463 | 335 655 | 379 032 | 194 833 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 415 098 | 366 542 | 19 989 | 59 113 | 30 723 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 494 | 3 270 | 145 | 48 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 137 | 8 157 | 1 462 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 055 316 | 5 877 342 | 2 783 598 | 933 575 | 3 457 610 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 712 945 | 294 | 154 | 901 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 032 | 810 745 | 294 | 154 | 901 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 444 787 | 770 386 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 245 | 40 359 | 294 | 154 | 901 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 986 974 | 97 800 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 986 974 | 97 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 301 607 | 449 859 | 172 840 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 690 | 358 400 | 967 600 | 867 751 | 205 340 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 341 690 | 358 400 | 967 600 | 867 751 | 205 340 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 506 651 | 710 942 | 665 993 | 417 892 | 32 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 506 651 | 710 942 | 665 993 | 417 892 | 32 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 | 122 | 14 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,11 млрд ₽ | 609,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -10,6 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 550 тыс. ₽ | -155,0 млн ₽ | -334,9 млн ₽ | -541,3 млн ₽ | |
| Активы | 421,9 млн ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 23,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | -130,9 млн ₽ | -465,8 млн ₽ | -1,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -71,1 % | -98,0 % | -39,4 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,83 | 3,22 | 10,65 | 6,93 | 32,18 | 9,93 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,21 | 2,85 | 1,93 | 0,66 | 3,11 | 0,55 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 2,31 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,02 | -0,08 | -0,22 | -0,44 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 75,08 | 56,30 | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | 3,2 % | -2,3 % | -209,5 % | -447,4 % | — | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 0,1 % | -1 275,2 % | -4 548,4 % | — | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 2,9 % | 0,0 % | -9,5 % | -16,1 % | -23,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 224,4 % | 2,3 % | — | — | — | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,18 | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 67 дн. | 2 480 дн. | 6 656 дн. | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. | 319 дн. | 23 899 дн. | 61 486 дн. | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3192).