Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНИНСКОЕ", Качикатцы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 238 | 27 723 | 25 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 009 | 25 834 | 19 168 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 753 | 15 093 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 369 | 5 081 | 4 075 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 640 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 | 1 889 | 6 089 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 314 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 19 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 556 | 6 064 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 238 | 27 253 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 009 | 23 518 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 640 | 18 867 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 369 | 4 651 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 3 735 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 412 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 238 | 27 723 | 25 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 234 | 27 457 | 24 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 019 | 28 019 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 266 | 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 266 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 238 | 27 253 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 234 | 26 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 019 | 28 019 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 215 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 280 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | ||
| Выручка за предыдущий год | 400 | 1 191 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 | 1 903 | |
| Выручка за отчетный год | 400 | 1 191 | 1 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 341 | 238 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 | 1 747 | 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 341 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 6 | 2 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 704 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 1 088 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 215 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 019 | 28 019 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 234 | 26 973 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 019 | 28 019 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 457 | 24 860 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | 2 113 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 777 | 2 113 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | 2 113 | |
| Убыток (ИТОГО) | 777 | 2 113 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 457 | 24 860 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 234 | 26 973 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 209 | 1 661 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 209 | 1 661 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 237 | 1 658 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 | 125 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 823 | 687 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 065 | 846 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 400 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 215 тыс. ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,75 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 85,3 % |
| Чистая рентабельность | 53,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 57,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.