Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИСТРИБЬЮТЕРСКИЙ ЦЕНТР "СЕКО-ОЛЕКМИНСК", Олекминск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИСТРИБЬЮТЕРСКИЙ ЦЕНТР "СЕКО-ОЛЕКМИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 461 | 7 222 | 5 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 461 | 7 222 | 5 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 465 | 5 257 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 445 | 1 246 | 91 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 511 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 598 | 7 222 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 598 | 7 222 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 314 | 5 465 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 131 | 1 246 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 511 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 461 | 7 222 | 5 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 382 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 | 505 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 505 | 505 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 461 | 6 335 | 13 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 744 | 6 335 | 13 314 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 717 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 598 | 7 222 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 | 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 | 505 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 505 | 505 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 881 | 6 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 881 | 6 335 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 22 460 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 237 | 10 903 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 024 | 11 557 | |
| Выручка за отчетный год | 10 237 | 10 903 | 14 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 024 | 10 703 | 22 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 182 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 15,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 382 тыс. ₽ | -8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -1,57 |
| Финансовый рычаг | 17,91 | — |
| Рентабельность продаж | — | -52,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -53,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -148,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -157 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -53,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.