Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА", Нерюнгри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 026 | 1 453 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 026 | 1 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 196 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 | 1 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 1 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 217 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 026 | 1 453 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 281 | 3 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 321 | 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 960 | 3 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 | 1 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | 2 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 321 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 1 960 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 353 | 3 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 934 | 4 470 |
| Выручка за отчетный год | 3 830 | 5 261 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 470 | 6 573 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 30 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -635 тыс. ₽ | -774 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -1,22 | -1,40 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,9 % | -53,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -140 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.