Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЮРИ", Сырдах
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЮРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 681 | 135 722 | 979 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 494 | 116 359 | 678 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 068 | 95 404 | 91 252 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 426 | 4 170 | 6 512 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 786 | 581 218 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 187 | 19 363 | 300 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 436 | 410 | 4 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 895 | 203 | 4 891 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 834 | 7 312 | 71 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 006 | 11 373 | 206 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 65 | 12 998 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 681 | 135 722 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 494 | 116 359 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 068 | 95 404 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 426 | 4 170 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 786 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 187 | 19 363 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 | 410 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 895 | 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 834 | 7 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 006 | 11 373 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 681 | 135 722 | 979 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 264 | 116 291 | 137 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 133 000 | 165 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 5 001 | 519 410 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 452 722 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 5 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 683 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 415 | 14 430 | 322 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 66 908 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 415 | 273 | 242 078 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 559 | 12 726 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 595 | 1 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 681 | 135 722 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 264 | 116 291 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 133 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 001 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 415 | 14 430 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 415 | 273 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 559 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 595 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 153 | 5 296 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 508 | 13 216 | |
| Выручка за отчетный год | 153 | 5 296 | 6 140 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 215 | 3 894 | 2 544 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 508 | 13 216 | 19 266 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 215 | 3 894 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 798 | 654 | 2 661 |
| Прочие расходы за отчетный год | 388 | 2 488 | 1 045 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 798 | 654 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 2 488 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 426 | 2 743 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 426 | 2 743 | 2 292 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 133 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 264 | 116 291 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 133 000 | 165 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 291 | 137 264 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 000 | 32 667 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 000 | 32 667 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 32 667 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 32 667 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 973 | 11 694 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 973 | 11 694 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 973 | 11 694 | |
| Убыток (ИТОГО) | 10 973 | 11 694 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 850 | 149 989 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 264 | 129 851 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 918 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 972 | 25 663 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 867 | 6 505 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 105 | 19 158 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 855 | 23 745 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 681 | 8 395 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 685 | 6 735 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 423 | 8 615 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 1 469 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | 1 469 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 350 214 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 300 266 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 596 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 352 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 000 | 541 974 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 000 | 544 752 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 512 000 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 33 000 | 32 667 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 85 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 778 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 778 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 367 | 195 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -11,7 млн ₽ |
| Активы | 100,7 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 979,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,34 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,29 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,79 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -8,1 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 11 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.