Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ № 1", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ № 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 790 | 8 984 | 7 942 | 8 766 | 8 965 | 9 025 | 10 275 | 12 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 921 | 6 557 | 6 201 | 5 124 | 4 740 | 4 350 | 3 966 | 3 582 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 921 | 6 557 | 6 201 | 5 124 | 4 740 | 4 350 | 3 966 | 3 582 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 869 | 2 427 | 1 741 | 3 642 | 4 225 | 4 675 | 6 309 | 8 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 869 | 2 314 | 1 634 | 2 745 | 3 011 | 3 785 | 5 065 | 7 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 896 | 1 194 | 889 | 1 243 | 1 748 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 107 | 1 | 20 | 1 | 1 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 790 | 8 984 | 8 440 | 8 766 | 8 965 | 9 025 | 10 275 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 921 | 6 557 | 5 488 | 5 124 | 4 740 | 4 350 | 3 966 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 921 | 6 557 | 5 488 | 5 124 | 4 740 | 4 350 | 3 966 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 869 | 2 427 | 2 952 | 3 642 | 4 225 | 4 675 | 6 309 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 869 | 2 314 | 2 948 | 2 745 | 3 011 | 3 785 | 5 065 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 896 | 1 194 | 889 | 1 243 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 790 | 8 984 | 7 942 | 8 766 | 8 965 | 9 025 | 10 275 | 12 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 322 | 688 | 1 417 | 1 578 | 1 889 | 2 312 | 3 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 | 312 | 678 | 1 407 | 1 568 | 1 879 | 2 302 | 3 083 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 702 | 8 662 | 7 254 | 7 349 | 7 387 | 7 136 | 7 963 | 9 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 702 | 8 662 | 7 254 | 7 349 | 7 387 | 7 136 | 7 963 | 9 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 790 | 8 984 | 8 440 | 8 766 | 8 965 | 9 025 | 10 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 322 | 1 256 | 1 417 | 1 578 | 1 889 | 2 312 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 312 | 1 246 | 1 407 | 1 568 | 1 879 | 2 302 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 702 | 8 662 | 7 184 | 7 349 | 7 387 | 7 136 | 7 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 702 | 8 662 | 7 184 | 7 349 | 7 387 | 7 136 | 7 963 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 2 623 | 1 713 | 5 170 | 9 844 | 17 487 | 19 424 | |
| Выручка за предыдущий год | 395 | 5 513 | 7 544 | 22 476 | 42 613 | 75 668 | 88 288 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 | 2 890 | 5 831 | 17 306 | 32 769 | 58 181 | 68 864 | |
| Выручка за отчетный год | 395 | 5 513 | 10 763 | 22 476 | 42 613 | 75 668 | 88 288 | 87 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 2 623 | 5 121 | 5 170 | 9 844 | 17 487 | 19 424 | 21 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 292 | 458 | 201 | 201 | 388 | 528 | 1 981 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 | 1 979 | 3 918 | 4 331 | 8 319 | 15 471 | 16 969 | 17 258 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | 352 | 745 | 638 | 1 324 | 1 628 | 1 927 | 1 865 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 | 2 890 | 5 642 | 17 306 | 32 769 | 58 181 | 68 864 | 66 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 292 | 56 | 201 | 201 | 388 | 528 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 109 | 1 979 | 1 438 | 4 331 | 8 319 | 15 471 | 16 969 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 352 | 219 | 638 | 1 324 | 1 628 | 1 927 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 292 | 458 | 201 | 201 | 388 | 528 | 781 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 200 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 292 | 56 | 201 | 201 | 388 | 528 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 234 | 45 | 161 | 161 | 311 | 423 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 58 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 58 | 92 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 234 | 366 | 161 | 161 | 311 | 423 | 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 234 | 366 | 161 | 161 | 311 | 423 | 586 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 234 | 45 | 161 | 161 | 311 | 423 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,5 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 161 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +89,6 % | +77,6 % | +16,7 % | -1,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,57 | 0,66 | 0,79 | 0,95 | 1,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,21 ▲ |
| Финансовый рычаг | 5,19 | 4,68 | 3,78 | 3,44 | 3,06 | 1,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 2,3 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,8 % | 3,4 % | 4,1 % | 4,7 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 10,2 % | 16,5 % | 18,3 % | 18,9 % | 11,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,56 | 4,75 | 8,38 | 8,59 | 6,97 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 110 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 34 дн. | 24 дн. | 27 дн. | 39 дн. | 86 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 82 дн. | 45 дн. | 42 дн. | 52 дн. | — |
| Финансовый цикл | -83 дн. | -39 дн. | -17 дн. | -10 дн. | -5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,02 | -0,75 | -0,53 | -0,26 | -0,05 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,89 | -1,37 | -0,54 | 0,32 | 1,31 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 269).