Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬГА-ДОРОГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬГА-ДОРОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 667 646 | 66 941 586 | 67 806 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 827 985 | 66 242 228 | 66 841 778 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 506 492 | 65 470 726 | 65 584 977 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 321 493 | 752 568 | 1 224 621 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 934 | 32 180 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 839 661 | 699 358 | 964 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 839 568 | 698 867 | 963 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 490 | 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 667 647 | 66 941 586 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 827 985 | 66 242 228 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 506 492 | 65 470 726 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 321 493 | 752 568 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 934 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 839 662 | 699 358 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 839 569 | 698 867 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 490 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 667 646 | 66 941 586 | 67 806 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 689 188 | 65 788 024 | 65 930 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 589 000 | 65 589 000 | 65 589 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 984 517 | 10 984 517 | 10 984 517 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 477 | 807 406 | 1 317 945 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 348 477 | 807 406 | 1 317 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 629 981 | 346 156 | 557 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 629 867 | 345 843 | 557 400 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 | 313 | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 667 647 | 66 941 586 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 689 188 | 65 788 024 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 589 000 | 65 589 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 984 517 | 10 984 517 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 477 | 807 406 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 348 477 | 807 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 982 | 346 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 867 | 345 843 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 313 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 734 | 809 829 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 286 812 | 2 354 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 157 078 | 1 544 644 | |
| Выручка за отчетный год | 1 286 812 | 2 354 473 | 2 629 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 734 | 809 829 | 898 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 493 | 797 078 | 887 473 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 241 | 12 751 | 10 973 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 157 078 | 1 544 644 | 1 731 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 493 | 797 078 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 241 | 12 751 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 205 | 180 678 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 499 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 403 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 738 | 24 136 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 984 581 | 735 611 | 730 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 205 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 499 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 403 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 738 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 984 581 | 735 611 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 836 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 321 493 | 431 075 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 348 477 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 321 493 | 431 075 | 472 053 |
| Прочее за отчетный год | 353 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 836 | 142 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 836 | 142 192 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 836 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 589 000 | 65 589 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 984 517 | 10 984 517 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 689 188 | 65 788 024 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 589 000 | 65 589 000 | 65 589 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 984 517 | 10 984 517 | 10 984 517 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 689 188 | 65 788 024 | 65 930 216 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 65 589 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 984 517 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 836 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 573 517 | 98 836 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 836 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 98 836 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 65 589 000 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 10 984 517 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 76 573 517 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 884 329 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 884 329 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 884 329 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 884 329 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 192 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 689 188 | 65 788 024 | 65 930 216 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 689 188 | 65 788 024 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 979 109 | 72 445 | 187 922 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 590 489 | 2 545 097 | 2 435 167 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 632 555 | 2 474 154 | 2 426 813 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 244 | 7 603 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 957 934 | 66 699 | 751 |
| Платежи – всего за отчетный год | 611 380 | 2 472 652 | 2 247 245 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 749 | 1 361 444 | 1 499 900 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 719 | 2 872 | 3 662 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 403 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 699 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 531 810 | 1 108 336 | 743 683 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 499 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 499 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 984 517 | 72 046 | 187 614 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 72 046 | 187 614 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 984 517 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 969 034 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 984 517 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 984 517 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 984 517 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 984 517 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 399 | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,88 млрд ₽ |
| Активы | 66,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.