Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРОФИТ", Саранск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРОФИТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	9 223	16 612	34 159	43 392	41 929	59 624	95 327	18 963
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	906	5 829	10 885	20 755	20 592	29 448	59 000	13 557
Нематериальные активы на конец отчетного года				3	221
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	889	5 827	10 818	20 220	19 676	29 060	58 872	13 434
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			67	531	695	387	128	122
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	16	2
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 317	10 783	23 273	22 637	21 337	30 176	36 327	5 406
Запасы на конец отчетного года	2 224	4 865	12 622	12 590	11 754	15 137	21 898	13
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			625	1			1 543	388
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 062	4 575	6 350	5 027	8 420	14 027	11 045	4 106
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		885	689	60	30	130
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		369	960	2 308	1 132	514	1 362	400
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	31	88	2 027	2 651		368	479	500
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		9 223	16 373	45 793	43 392	41 929	59 624	95 327
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		906	5 744	11 660	20 755	20 592	29 448	59 000
Нематериальные активы на конец предыдущего года				5	3	221
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		889	5 736	11 104	20 220	19 676	29 060	58 872
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			6	547	531	695	387	128
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		16	2	4
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		8 317	10 629	34 132	22 637	21 337	30 176	36 327
Запасы на конец предыдущего года		2 224	4 917	19 850	12 590	11 754	15 137	21 898
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			13		1			1 543
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		6 062	4 217	7 863	5 027	8 420	14 027	11 045
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			885	4 511	60	30	130
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года			369	417	2 308	1 132	514	1 362
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		31	228	1 491	2 651		368	479
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	9 222	16 612	34 159	43 392	41 929	59 624	95 327	18 963
ИТОГО капитал на конец отчетного года	143	314	988	8 408	8 877	7 274	7 349
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	133	304	978	8 398	8 867	7 264	7 339
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	861	5 352	12 448	26 891	27 768	49 949	84 122	48 467
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	861	5 352	4 035	11 450	13 260	21 852	47 482	44 750
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			27	464	763	1 234	3 183	957
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			8 386	14 977	13 744	26 863	33 457	2 760
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 218	10 946	20 722	8 093	5 284	2 401	3 856	3 946
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 874	1 131	2 119	2 603	1 186	100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 345	9 814	18 603	5 388	4 099	2 301	3 856	3 946
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				101
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		9 223	16 373	45 793	43 392	41 929	59 624	95 327
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		143	398	4 557	8 408	8 877	7 274	7 349
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		133	388	4 547	8 398	8 867	7 264	7 339
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		861	6 138	17 008	26 891	27 768	49 949	84 122
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		861	5 352	9 313	11 450	13 260	21 852	47 482
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			27	305	464	763	1 234	3 183
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			760	7 389	14 977	13 744	26 863	33 457
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		8 219	9 837	24 227	8 093	5 284	2 401	3 856
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		1 874	1 131	4 772	2 603	1 186	100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		6 345	8 705	19 456	5 388	4 099	2 301	3 856
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					101
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 285	3 789	9 260		4 560	3 260	29 481
Выручка за предыдущий год		19 750	34 227	52 848	36 286	59 431	53 261	78 208
Себестоимость продаж за предыдущий год		18 465	30 438	43 588	39 198	54 871	50 001	48 727
Выручка за отчетный год	19 750	34 227	66 897	36 286	59 431	53 261	78 208	67 135
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 285	3 326	10 821		4 560	3 260	29 481	67 135
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	284	435	1 857		1 250	804	9 827	9 706
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	1 001	2 891	8 964	3 023	3 310	2 456	19 654	57 429
Себестоимость продаж за отчетный год	18 465	30 901	56 076	39 198	54 871	50 001	48 727
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		284	545	2 599		1 250	804	9 827
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		1 001	3 244	6 661	3 023	3 310	2 456	19 654
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	167	246	863	4 194	854	1 049	2 416
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					32	25	9
Проценты к уплате за отчетный год				413	589	1 136	4 525	4 065
Прочие доходы за отчетный год	4	23	3 884	16 465	1 757	4 656	3 494	970
Прочие расходы за отчетный год	121	212	4 878	5 923	1 596	3 300	6 389	53 613
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		167	356	4 590	4 194	854	1 049	2 416
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						32	25	9
Проценты к уплате за предыдущий год				505	413	589	1 136	4 525
Прочие доходы за предыдущий год		4	22	5 824	16 465	1 757	4 656	3 494
Прочие расходы за предыдущий год		121	211	3 328	5 923	1 596	3 300	6 389
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		133	255	4 354	3 851	635	179	58
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		34	80
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			6
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	34	68	334					2 117
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			61
Прочее за отчетный год								4 087
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	133	174	590	3 851	635	179	696
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	133	174	590	3 851	635	179	696
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		133	255	4 354	3 851	635	179	58
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		133
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		143
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	133	304
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	143	314
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	133	174
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	143	174
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	133	174
Чистая прибыль (ИТОГО)	133	174
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	143	314
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		143

Движение денежных средств

	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		369
Поступления – всего за отчетный год	15 834	44 457
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	15 829	44 434
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5	23
Платежи – всего за отчетный год	18 569	44 088
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	18 149	43 055
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	317	764
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		146
Налога на прибыль организаций за отчетный год	31	48
Прочие платежи за отчетный год	72	75
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 735
Поступления – всего за отчетный год	2 735
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 735
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		369
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	36,3 млн ₽	59,4 млн ₽	53,3 млн ₽	78,2 млн ₽	67,1 млн ₽
Чистая прибыль	590 тыс. ₽	3,9 млн ₽	635 тыс. ₽	179 тыс. ₽	696 тыс. ₽	-40,8 млн ₽
Активы	34,2 млн ₽	43,4 млн ₽	41,9 млн ₽	59,6 млн ₽	95,3 млн ₽	19,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	8,4 млн ₽	8,9 млн ₽	7,3 млн ₽	7,3 млн ₽	-33,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+63,8 %	-10,4 %	+46,8 %	-14,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	2,80	4,04	12,57	9,42	1,37	1,24 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,39	0,91	1,81	6,11	3,22	1,14	1,03 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,29	0,22	0,27	0,35	0,10	0,64 ▼
Коэффициент автономии	—	0,19	0,21	0,12	0,08	-1,76	0,36 ▼
Финансовый рычаг	—	4,16	3,72	7,20	11,97	—	1,03
Рентабельность продаж	—	-16,4 %	2,1 %	1,5 %	12,6 %	14,5 %	2,8 % ▲
Чистая рентабельность	—	10,6 %	1,1 %	0,3 %	0,9 %	-60,8 %	1,1 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	1,7 %	8,9 %	1,5 %	0,3 %	0,7 %	-215,1 %	0,8 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	45,8 %	7,2 %	2,5 %	9,5 %	—	6,0 %
Оборачиваемость активов	—	0,84	1,42	0,89	0,82	3,54	1,19 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	51 дн.	52 дн.	96 дн.	52 дн.	22 дн.	67 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	82 дн.	117 дн.	78 дн.	110 дн.	164 дн.	—	9 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	121 дн.	50 дн.	27 дн.	17 дн.	29 дн.	—	78 дн.
Финансовый цикл	—	118 дн.	103 дн.	190 дн.	187 дн.	—	7 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,64	0,75	0,92	0,89	0,27	0,28 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	3,73	3,62	3,72	2,74	-22,57	2,61 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -176 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -60,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2482).