Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 427 | 27 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 427 | 27 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 430 | 5 674 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 818 | 21 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 427 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 427 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 997 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 427 | 27 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 859 | 1 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 849 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 568 | 25 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 568 | 25 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 427 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 859 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 568 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 063 | |
| Выручка за предыдущий год | 117 860 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 797 | |
| Выручка за отчетный год | 117 860 | 11 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 063 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 925 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 872 | 11 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 063 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 530 | 153 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 151 | 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 684 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 530 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 849 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 681 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 681 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 849 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 849 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 849 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 859 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 849 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 859 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 849 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 849 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 859 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 67 096 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 449 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 646 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 341 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 979 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 063 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 452 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 847 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 245 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 365 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 365 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 27,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,66 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.