Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ", Саранск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 700 130 | 690 112 | 680 039 | 1 549 723 | 1 541 781 | 1 550 950 | 1 546 964 | 1 537 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 087 | 690 097 | 679 228 | 1 548 469 | 1 537 279 | 1 547 545 | 1 545 856 | 1 536 794 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 700 087 | 686 399 | 672 425 | 1 530 379 | 1 516 378 | 1 522 536 | 1 508 524 | 1 494 511 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 698 | 6 803 | 18 090 | 20 901 | 25 009 | 37 332 | 42 283 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 15 | 811 | 1 254 | 4 503 | 3 404 | 1 108 | 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 47 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 130 | 530 | 1 965 | 530 | 417 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 15 | 245 | 1 076 | 3 824 | 1 198 | 325 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 295 | 47 | 149 | 220 | 206 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 700 130 | 690 112 | 1 359 587 | 1 549 723 | 1 541 781 | 1 550 950 | 1 546 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 700 087 | 690 097 | 659 168 | 1 548 469 | 1 537 279 | 1 547 545 | 1 545 856 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 700 087 | 686 399 | 644 280 | 1 530 379 | 1 516 378 | 1 522 536 | 1 508 524 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 698 | 14 888 | 18 090 | 20 901 | 25 009 | 37 332 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 15 | 700 420 | 1 254 | 4 503 | 3 404 | 1 105 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 22 | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 530 | 1 965 | 527 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 15 | 700 003 | 1 076 | 3 824 | 1 198 | 325 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 47 | 149 | 220 | 206 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 700 130 | 690 112 | 680 056 | 1 549 723 | 1 541 781 | 1 550 950 | 1 546 964 | 1 537 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 700 030 | 685 239 | 669 945 | 1 327 446 | 1 316 142 | 1 299 743 | 1 287 771 | 1 272 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 097 | 700 097 | 700 097 | 1 400 097 | 1 400 097 | 1 400 097 | 1 400 097 | 1 400 097 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 393 | 222 127 | 208 419 | 228 547 | 232 628 | 235 625 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 360 | 208 419 | 208 419 | 228 539 | 232 620 | 235 620 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 8 | 7 | 5 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 709 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 4 872 | 5 718 | 150 | 17 221 | 22 660 | 26 565 | 29 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 2 140 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 732 | 5 718 | 150 | 17 221 | 22 660 | 26 565 | 29 141 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 700 130 | 690 112 | 1 359 587 | 1 549 723 | 1 541 781 | 1 550 950 | 1 546 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 700 030 | 685 239 | 640 283 | 1 327 446 | 1 316 142 | 1 299 743 | 1 287 771 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 097 | 700 097 | 700 097 | 1 400 097 | 1 400 097 | 1 400 097 | 1 400 097 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 419 | 208 419 | 228 547 | 232 628 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 208 419 | 208 419 | 228 539 | 232 620 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 7 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 4 872 | 719 304 | 13 858 | 17 221 | 22 660 | 26 563 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 2 140 | 8 108 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 732 | 711 196 | 13 858 | 17 221 | 22 660 | 26 563 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 1 081 | 2 023 | 2 257 | 3 427 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 | 1 081 | 2 023 | 2 257 | 3 589 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 081 | 2 023 | 2 257 | 3 589 | 1 472 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 081 | 2 023 | 2 257 | 3 427 | 1 472 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 18 446 | 15 100 | 18 807 | 20 130 | 22 842 | 27 656 | 21 347 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 18 446 | 17 785 | 18 807 | 20 130 | 22 842 | 27 656 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 1 963 | 4 065 | 144 | 31 | 174 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 43 | 465 | 247 | 104 | 58 | 97 | 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 963 | 4 097 | 144 | 31 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 43 | 78 | 247 | 104 | 58 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 202 | 2 811 | 4 100 | 12 324 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 697 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 570 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 202 | 2 811 | 4 100 | 12 324 | 4 953 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 698 | 3 106 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 097 | 700 097 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 700 030 | 685 239 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 097 | 700 097 | 700 097 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 700 030 | 685 239 | 669 945 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 700 097 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 700 097 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 14 791 | 12 330 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 14 791 | 12 330 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 14 791 | 12 330 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 67 | 14 791 | 12 330 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 700 030 | 685 239 | 669 928 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 700 030 | 685 240 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 | 2 966 | 6 510 | 2 275 | 4 308 | 1 725 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 395 | 1 435 | 2 106 | 3 845 | 1 725 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 | 1 571 | 5 075 | 169 | 463 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 069 | 2 135 | 701 903 | 8 430 | 4 898 | 9 262 | 5 050 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 051 | 2 102 | 700 550 | 1 374 | 2 420 | 2 344 | 566 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 431 | 443 | 1 488 | 3 788 | 1 523 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 33 | 922 | 6 613 | 990 | 3 130 | 66 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 040 | 2 220 | 10 | 32 | 4 082 | 3 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 040 | 2 220 | 10 | 32 | 4 082 | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 040 | 2 220 | 10 | 4 082 | 3 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 231 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,55 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,33 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +87,1 % | +11,6 % | +59,0 % | -59,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,36 | 0,26 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 1,41 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,04 | 0,25 | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,86 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,17 | 0,22 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,44 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,36 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,85 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1 639,8 % | -895,1 % | -912,1 % | -675,1 % | -1 350,2 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1 187,6 % | -558,7 % | -726,6 % | -333,5 % | -1 038,1 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,7 % | -1,1 % | -0,8 % | -1,0 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | -0,9 % | -1,3 % | -0,9 % | -1,2 % | 7,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 96 дн. | 318 дн. | 54 дн. | 103 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 59 853 дн. | — | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | -2,82 | -5,66 | -22,98 | -64,05 | 0,37 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,05 | 5,83 | 5,05 | 4,77 | 4,56 | 3,17 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 038,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.14 (компаний: 884).