Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗСТРОЙСЕРВИС-АВТОМАТИКА", Луховка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗСТРОЙСЕРВИС-АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 895 | 1 933 | 3 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | 1 789 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 284 | 1 789 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 896 | 1 649 | 2 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 43 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 682 | 1 593 | 1 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 13 | 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 895 | 1 933 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 896 | 1 649 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 682 | 1 593 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 895 | 1 933 | 3 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 448 | 1 084 | 2 869 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 | 849 | 998 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 849 | 998 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 895 | 1 933 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 448 | 1 084 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 | 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 | 849 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 754 | 3 296 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 327 | 2 714 | |
| Выручка за отчетный год | 754 | 3 296 | 3 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 582 | 1 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | 582 | 1 875 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 | 2 714 | 2 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 460 | 739 | 1 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 992 | 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 835 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 739 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 992 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 636 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 103 | 119 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 438 | 636 | 1 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 | 636 | 1 785 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 438 тыс. ₽ | 636 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 895 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 448 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,94 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,89 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,56 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 0,78 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,9 % | 32,9 % | 46,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | 58,7 % | 62,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 6 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.