Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "СТОЛИЦА НИЖНИЙ", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "СТОЛИЦА НИЖНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 747 | 37 629 | 44 000 | 211 273 | 224 996 | 219 761 | 226 660 | 235 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 217 | 9 872 | 8 839 | 8 495 | 8 150 | 7 806 | 34 071 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 217 | 9 872 | 8 839 | 8 495 | 8 150 | 7 806 | 7 461 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 610 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 747 | 27 412 | 34 128 | 202 434 | 216 501 | 211 610 | 218 854 | 201 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 18 055 | 18 055 | 18 682 | 18 892 | 18 892 | 18 892 | 18 933 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 7 494 | 9 239 | 182 708 | 197 508 | 192 713 | 199 865 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 343 | 6 665 | 181 485 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 296 | 168 | 1 044 | 101 | 5 | 97 | 942 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 943 | 37 629 | 214 099 | 211 273 | 205 985 | 219 761 | 225 224 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 217 | 9 183 | 8 839 | 8 495 | 8 150 | 29 106 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 217 | 9 183 | 8 839 | 8 495 | 8 150 | 7 806 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 300 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 943 | 27 412 | 204 916 | 202 434 | 197 491 | 211 610 | 196 119 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 415 | 18 055 | 18 656 | 18 682 | 18 892 | 18 892 | 18 892 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 7 494 | 163 053 | 182 708 | 178 498 | 192 713 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 343 | 177 130 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 296 | 23 207 | 1 044 | 101 | 5 | 97 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 747 | 37 628 | 44 000 | 211 273 | 224 996 | 219 761 | 226 660 | 235 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 550 | 3 538 | 9 297 | 31 046 | 36 303 | 50 912 | 58 798 | 65 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 540 | 3 528 | 9 287 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 4 847 | 4 366 | 106 861 | 99 226 | 106 389 | 104 873 | 102 533 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 | 4 847 | 4 366 | 106 861 | 99 226 | 106 389 | 104 873 | 102 533 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 29 243 | 30 337 | 73 365 | 89 467 | 62 459 | 62 989 | 67 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 164 | 1 160 | 12 389 | 15 494 | 15 558 | 15 558 | 14 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 29 079 | 29 177 | 60 976 | 73 973 | 46 901 | 47 431 | 52 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 943 | 37 628 | 214 099 | 211 273 | 205 985 | 219 761 | 225 224 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 | 3 538 | 37 924 | 31 046 | 36 592 | 50 912 | 58 798 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 407 | 3 528 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 4 847 | 116 691 | 106 861 | 99 226 | 106 389 | 104 873 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 | 4 847 | 116 691 | 106 861 | 99 226 | 106 389 | 104 873 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 407 | 29 243 | 59 483 | 73 365 | 70 167 | 62 459 | 61 554 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 164 | 9 036 | 12 389 | 15 494 | 15 558 | 15 558 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 331 | 29 079 | 50 447 | 60 976 | 54 673 | 46 901 | 45 996 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | 3 871 | 14 045 | 10 335 | 9 023 | 17 021 | 12 545 | |
| Выручка за предыдущий год | 723 | 3 871 | 13 425 | 8 895 | 8 462 | 16 185 | 10 562 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 620 | 1 440 | 561 | 836 | 1 983 | |||
| Выручка за отчетный год | 723 | 3 871 | 6 560 | 8 895 | 8 445 | 16 185 | 10 562 | 8 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 | 3 871 | 6 521 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 721 | 3 597 | 5 863 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 274 | 658 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 1 440 | 505 | 836 | 1 983 | 682 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 587 | 3 597 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 | 274 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 585 | 3 316 | 5 771 | 23 012 | 10 151 | 626 | 95 | 109 |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 269 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 109 | 352 | 3 353 | 3 105 | 64 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 4 770 | 4 185 | 25 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 199 | 48 | 14 889 | 2 861 | 537 | 95 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 | 3 316 | 27 969 | 23 012 | 10 151 | 626 | 95 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 109 | 6 783 | 3 353 | 3 105 | 64 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 136 | 4 770 | 4 185 | 25 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 199 | 3 050 | 14 889 | 2 861 | 537 | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 3 095 | 19 690 | 5 218 | 14 320 | 7 885 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 1 418 | 888 | 902 | 453 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 888 | 902 | 453 | 599 | |||
| Прочее за отчетный год | 44 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 | 3 095 | 5 344 | 5 257 | 14 320 | 7 885 | 7 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 3 095 | 5 344 | 5 257 | 14 320 | 7 885 | 7 017 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 407 | 3 095 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Активы | 44,0 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | 225,0 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | 226,7 млн ₽ | 235,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 31,0 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,1 % | +91,7 % | -34,7 % | -18,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 2,76 | 2,42 | 3,39 | 3,47 | 3,00 | 2,16 ▲ | 4,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 2,50 | 2,21 | 3,09 | 3,17 | 2,72 | 1,94 ▲ | 4,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 1,36 ▲ | 3,52 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,65 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | 5,81 | 5,20 | 3,32 | 2,85 | 2,58 | 0,26 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 83,8 % | 94,0 % | 94,8 % | 81,2 % | 92,1 % | 12,2 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -77,6 % | 62,2 % | 88,5 % | 74,7 % | 81,6 % | 7,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | -3,3 % | 2,3 % | 6,5 % | 3,5 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -22,2 % | 14,5 % | 28,1 % | 13,4 % | 10,7 % | 8,7 % ▲ | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 497 дн. | 8 536 дн. | 4 346 дн. | 6 907 дн. | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 976 дн. | 4 735 дн. | 13 655 дн. | 8 248 дн. | 3 477 дн. | 10 133 дн. | 3 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 81,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).