Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСТРОЙ", Саранск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	458	6 305	13 838	18 940	19 899	20 027	26 190	22 996
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		1 577	7 359	9 707	5 955	5 950	10 886	5 648
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года			6 311	9 691	5 955	5 950	10 886	5 295
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		1 577	1 049	16
Финансовые вложения на конец отчетного года								353
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	458	4 728	6 479	9 233	13 945	14 077	15 303	17 348
Запасы на конец отчетного года	369	1 332	1 032	40	3 465	798	2 292	5 599
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	43	2 247	5 166	8 722	9 790	13 263	13 003
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	45		280	460				11 618
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1	1 149		8	690	16	8	131
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		458	6 305	17 863	18 940	19 899	26 964	28 351
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			1 577	9 909	9 707	5 955	12 884	10 899
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				9 719	9 707	5 955	12 884	10 886
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			1 577	189
Финансовые вложения на конец предыдущего года								13
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		458	4 728	7 954	9 232	13 945	14 080	17 452
Запасы на конец предыдущего года		370	1 332		40	3 465	798	2 332
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				15
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		43	2 247	7 259	9 184	9 790	13 266
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		45		365				15 112
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		1	1 149	315	8	690	16	8
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	458	6 305	13 838	18 940	19 899	20 027	26 190	22 996
ИТОГО капитал на конец отчетного года	20	235	1 792	7 433	8 809	11 436	18 656	17 570
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	10	225	1 782	7 423
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		859	2 414	3 590	2 762	1 450	3 419	2 922
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		859	2 414	3 571	2 762	1 450	3 065	2 922
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				19
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							354
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	438	5 211	9 632	7 916	8 329	7 140	4 114	2 504
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	164		118	487	1 680	2 088	9
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	274	5 211	9 513	7 429	6 649	5 052	4 105	2 504
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		458	6 305	17 863	18 940	19 899	26 964	28 351
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		20	235	5 478	7 433	8 809	15 650	18 654
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		10	225	5 468
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			859	872	3 590	2 762	4 170	3 065
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			859	872	3 571	2 762	1 450	3 065
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					19		2 720
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		438	5 211	11 513	7 916	8 329	7 144	6 631
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		164		1 751	487	1 680	2 088	9
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		274	5 211	9 763	7 429	6 649	5 056	6 622
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		107	1 013	3 063	64 662	63 861	100 786	74 838
Выручка за предыдущий год		1 844	10 753	27 467	32 082	32 959	52 970	37 904
Себестоимость продаж за предыдущий год		1 737	9 740	24 404	32 580	30 902	47 816	36 934
Выручка за отчетный год	1 844	10 753	27 158	32 082	32 959	52 970	37 904	33 487
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	107	1 013	4 157	1 712
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	40	315	2 520
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	67	698	1 637	2 210
Себестоимость продаж за отчетный год	1 737	9 740	23 001	30 370	30 902	52 030	36 931	33 841
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		40	315	1 510
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		67	698	1 553
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	13	268	1 946	2 432	268	3 589	3 388	579
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год								230
Прочие доходы за отчетный год			23	3 551	13	2 961	2 892	83
Прочие расходы за отчетный год	27	47	597	621	255	628	496	266
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		13	268	2 072	4 172	268	3 589	2 494
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год				987	3 551	13	2 961	2 445
Прочие расходы за предыдущий год		27	47	425	621	255	628	49
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		10	214	1 648	1 955	1 815	6 841	3 001
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		3	54		477		646
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3	54	389		362	646	365
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				9
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10	214	1 557	1 955	1 453	2 627	3 004
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10	214	1 557	1 955	1 453	2 627	3 004
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		10	214	1 648
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	20
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	20
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10
Чистая прибыль (ИТОГО)	10
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	20	1 792
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		235

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год				9 322
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год				9 297
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				25
Платежи – всего за отчетный год				11 883
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год				10 525
В связи с оплатой труда работников за отчетный год				1 358
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				1 591
Поступления – всего за отчетный год				1 591
Получение кредитов и займов за отчетный год				1 591
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	32,1 млн ₽	33,0 млн ₽	53,0 млн ₽	37,9 млн ₽	33,5 млн ₽
Чистая прибыль	1,6 млн ₽	2,0 млн ₽	1,5 млн ₽	2,6 млн ₽	3,0 млн ₽	-936 тыс. ₽
Активы	13,8 млн ₽	18,9 млн ₽	19,9 млн ₽	20,0 млн ₽	26,2 млн ₽	23,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	7,4 млн ₽	8,8 млн ₽	11,4 млн ₽	18,7 млн ₽	17,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+2,7 %	+60,7 %	-28,4 %	-11,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,67	1,17	1,67	1,97	3,72	6,93	1,62 ▲	1,46
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	1,16	1,26	1,86	3,16	4,69	1,22 ▲	1,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,06	0,08	0,00	0,00	4,69	1,00 ▲	1,09
Коэффициент автономии	—	0,39	0,44	0,57	0,71	0,76	0,46 ▲	0,50
Финансовый рычаг	—	1,55	1,26	0,75	0,40	0,31	0,71 ▲	0,46
Рентабельность продаж	—	-1,6 %	6,2 %	1,8 %	2,6 %	-1,1 %	5,2 % ▼	7,8 %
Чистая рентабельность	—	6,1 %	4,4 %	5,0 %	7,9 %	-2,8 %	2,5 % ▼	6,0 %
Рентабельность активов (ROA)	11,3 %	10,3 %	7,3 %	13,1 %	11,5 %	-4,1 %	2,1 % ▼	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	26,3 %	16,5 %	23,0 %	16,1 %	-5,3 %	10,8 % ▼	3,8 %
Оборачиваемость активов	—	1,69	1,66	2,64	1,45	1,46	1,30 ▲	0,93
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	99 дн.	108 дн.	91 дн.	125 дн.	—	87 дн.	—
Оборачиваемость запасов	16 дн.	0 дн.	41 дн.	6 дн.	23 дн.	60 дн.	33 дн. ▼	50 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	151 дн.	89 дн.	79 дн.	35 дн.	41 дн.	27 дн.	93 дн. ▲	102 дн.
Финансовый цикл	—	10 дн.	71 дн.	62 дн.	107 дн.	—	20 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,14	0,40	0,49	0,73	0,86	0,49 ▲	0,36
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	3,27	—	—	—	—	4,01	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 4161).