Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС МАСТЕР", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 597 | 5 864 | 7 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 65 | 26 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 65 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 477 | 5 799 | 7 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 064 | 4 757 | 6 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 891 | 1 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 535 | 151 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 725 | 6 025 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 65 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 65 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 621 | 5 960 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 126 | 4 757 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 1 052 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 535 | 151 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 597 | 5 864 | 7 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 496 | 1 026 | 1 508 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 101 | 4 838 | 6 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 101 | 4 838 | 6 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 725 | 6 025 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 | 1 026 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 245 | 4 999 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 245 | 4 999 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 | 726 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 514 | 15 504 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 860 | 14 778 | |
| Выручка за отчетный год | 14 514 | 15 504 | 15 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 726 | 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 726 | 614 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 907 | 14 778 | 15 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 654 | 726 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 607 | 683 | 602 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 68 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 607 | 683 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 546 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 137 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 486 | 546 | 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 | 546 | 482 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 486 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 496 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,20 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,22 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,17 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 8,27 | 4,72 | 4,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 9,3 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 53,2 % | 32,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 117 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.