Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНВЕСТ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 124 352 | 188 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 409 | 94 085 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 409 | 94 085 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 26 943 | 94 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 389 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 26 385 | 93 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 554 | 1 321 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 124 352 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 413 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 409 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 26 939 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 26 385 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 554 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 124 352 | 188 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 55 250 | 122 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 000 | 51 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 000 | 51 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 102 | 14 626 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 430 | 7 486 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 672 | 7 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 124 352 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 55 250 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 102 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 430 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 672 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 925 | ||
| Выручка за предыдущий год | 84 742 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 817 | ||
| Выручка за отчетный год | 84 742 | 119 526 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 925 | 78 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 925 | 78 210 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 817 | 41 316 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 925 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 073 | 71 862 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 721 | 6 270 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 332 | 380 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 463 | 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 073 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 721 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 332 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 463 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 240 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 833 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 833 | 4 577 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 240 | 67 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 240 | 67 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 55,2 млн ₽ | 67,3 млн ₽ |
| Активы | 124,4 млн ₽ | 188,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55,3 млн ₽ | 122,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 6,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 6,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,4 % | 35,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 54,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.