Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 170 | 45 337 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 170 | 45 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 173 | 10 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 585 | 32 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 1 670 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 170 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 170 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 173 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 585 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 170 | 45 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 606 | 1 086 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 563 | 44 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 600 | 3 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 963 | 40 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 170 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 606 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 563 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 963 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 185 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 515 | |
| Выручка за отчетный год | 185 499 | 260 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 515 | 259 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 884 | 840 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 1 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 160 | 3 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 237 | 2 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 884 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 160 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 360 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 597 | 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 597 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 606 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 45,49 | 40,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 44,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.