Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИНА", Новотроицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 11 325 | 13 365 | 20 814 | 16 218 | 19 946 | 17 467 | 17 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 4 341 | 6 557 | 11 090 | 8 167 | 10 855 | 4 302 | 3 727 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 084 | 6 557 | 11 090 | 8 167 | 10 855 | 4 302 | 3 727 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 257 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 984 | 6 808 | 9 724 | 8 051 | 9 091 | 13 165 | 13 801 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 516 | 5 055 | 8 299 | 6 938 | 7 209 | 7 987 | 11 206 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | 64 | 190 | 63 | 60 | 77 | 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 720 | 1 635 | 1 165 | 776 | 1 115 | 4 239 | 2 022 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 54 | 11 | 56 | 387 | 13 | 255 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 306 | 59 | 218 | 320 | 849 | 199 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 11 325 | 18 549 | 20 814 | 16 218 | 19 946 | 17 467 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 4 341 | 7 033 | 11 090 | 8 167 | 10 855 | 4 302 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 084 | 7 033 | 11 090 | 8 167 | 10 855 | 4 302 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 257 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 984 | 11 516 | 9 724 | 8 051 | 9 091 | 13 165 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 516 | 10 145 | 8 299 | 6 938 | 7 209 | 7 987 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 219 | 284 | 190 | 63 | 60 | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 720 | 1 051 | 1 165 | 776 | 1 115 | 4 239 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 10 | 11 | 56 | 387 | 13 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 306 | 26 | 59 | 218 | 320 | 849 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 11 325 | 13 365 | 20 814 | 16 218 | 19 946 | 17 467 | 17 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 518 | 900 | 440 | 449 | 540 | 896 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 508 | 890 | 430 | 439 | 530 | 886 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 996 | 3 647 | 3 491 | 4 032 | 3 932 | 2 922 | 1 461 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 761 | 3 647 | 3 491 | 4 032 | 3 932 | 2 922 | 1 461 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 235 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 7 337 | 9 200 | 16 423 | 11 746 | 15 565 | 14 005 | 15 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 6 246 | 8 175 | 10 081 | 11 565 | 12 453 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 4 916 | 9 200 | 10 177 | 3 571 | 5 484 | 2 440 | 2 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 421 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 11 325 | 18 549 | 20 814 | 16 218 | 19 946 | 17 467 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 609 | 900 | 440 | 449 | 540 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 599 | 890 | 430 | 439 | 530 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 996 | 824 | 3 491 | 4 032 | 3 932 | 2 922 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 761 | 824 | 3 491 | 4 032 | 3 932 | 2 922 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 235 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 7 337 | 16 116 | 16 423 | 11 746 | 15 565 | 14 005 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 845 | 6 246 | 8 175 | 10 081 | 11 565 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 4 916 | 12 271 | 10 177 | 3 571 | 5 484 | 2 440 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 421 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | 2 607 | 2 519 | 5 804 | 5 330 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 554 | 16 049 | 17 497 | 16 307 | 23 053 | 31 848 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 899 | 15 045 | 14 890 | 13 788 | 17 249 | 26 518 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 554 | 23 376 | 17 497 | 16 307 | 23 053 | 31 848 | 41 412 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 2 607 | 2 519 | 5 804 | 5 330 | 6 745 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 434 | 1 978 | 1 586 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 315 | 2 085 | 3 826 | 3 744 | 7 345 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 899 | 23 221 | 14 890 | 13 788 | 17 249 | 26 518 | 34 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 004 | 434 | 1 978 | 1 586 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 315 | 2 085 | 3 826 | 3 744 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 557 | 237 | 516 | 298 | 348 | 1 024 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 472 | 623 | 421 | 174 | 257 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 554 | 1 598 | 2 561 | 1 412 | 1 040 | 1 185 | 4 025 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 208 | 1 196 | 1 144 | 707 | 2 299 | 2 249 | 2 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 508 | 237 | 516 | 298 | 348 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 304 | 472 | 623 | 421 | 174 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 554 | 4 010 | 2 561 | 1 412 | 1 040 | 1 185 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 208 | 4 202 | 1 144 | 707 | 2 299 | 2 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 508 | 190 | 430 | 9 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 526 | 190 | 430 | 9 | 91 | 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 526 | 190 | 430 | 9 | 91 | 356 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 508 | 190 | 430 | 9 | 91 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 526 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 518 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,1 % | -6,8 % | +41,4 % | +38,2 % | +30,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,59 | 0,69 | 0,58 | 0,94 | 0,91 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,20 ▼ |
| Финансовый рычаг | 24,80 | 22,13 | 35,86 | 43,42 | 31,35 | 18,56 | 1,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | -4,0 % | 2,7 % | 8,6 % | 5,0 % | -1,4 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 1,1 % | 2,6 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,9 % | 2,7 % | 0,0 % | 0,5 % | 2,0 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,5 % | 21,1 % | 97,7 % | 2,0 % | 16,9 % | 39,7 % | 10,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 0,84 | 1,01 | 1,16 | 1,82 | 2,36 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 49 дн. | 18 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 203 дн. | 184 дн. | 153 дн. | 110 дн. | 118 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | 249 дн. | 95 дн. | 116 дн. | 34 дн. | 29 дн. | 109 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -40 дн. | -22 дн. | 107 дн. | 54 дн. | 125 дн. | 107 дн. | 101 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,35 | -0,69 | -0,46 | -0,71 | -0,06 | -0,10 | 0,41 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,73 | -1,85 | -1,17 | -1,93 | -0,05 | 0,10 | 2,20 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 288).