Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕГОН-12", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕГОН-12"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 613 | 17 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 609 | 17 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 597 | 17 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 613 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 613 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 613 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 613 | 17 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 586 | 17 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 586 | 17 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 613 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 586 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 824 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 796 | |
| Выручка за отчетный год | 21 824 | 183 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 796 | 182 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 301 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 58,46 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.