Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСК ПЛЮС", Пемба
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСК ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 | 1 384 | 2 999 | 3 254 | 2 916 | 6 765 | 9 319 | 8 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 787 | 1 186 | 3 045 | 6 207 | 3 505 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 787 | 1 186 | 3 045 | 6 207 | 3 505 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 | 1 384 | 2 999 | 1 467 | 1 730 | 3 720 | 3 112 | 5 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 1 063 | 2 360 | 416 | 237 | 305 | 1 266 | 482 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 291 | 459 | 56 | 945 | 2 517 | 1 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 517 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 30 | 180 | 995 | 548 | 898 | 114 | 1 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 | 1 384 | 8 947 | 3 254 | 2 916 | 6 765 | 9 632 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 463 | 1 787 | 1 186 | 3 045 | 6 207 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 463 | 1 787 | 1 186 | 3 045 | 6 207 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 1 384 | 6 484 | 1 467 | 1 730 | 3 720 | 3 425 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 1 063 | 5 392 | 416 | 237 | 305 | 1 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 291 | 89 | 56 | 945 | 2 517 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 045 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 30 | 1 003 | 995 | 548 | 898 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 | 1 384 | 2 999 | 3 254 | 2 916 | 6 765 | 9 319 | 8 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 718 | 2 350 | 2 720 | 2 624 | 5 598 | 6 523 | 7 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 708 | 2 340 | 2 710 | 2 614 | 5 588 | 6 513 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 666 | 649 | 534 | 292 | 1 167 | 2 796 | 1 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 310 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 356 | 634 | 534 | 292 | 1 167 | 2 796 | 1 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 | 1 384 | 8 947 | 3 254 | 2 916 | 6 765 | 9 632 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 718 | 6 653 | 2 720 | 2 624 | 5 598 | 6 851 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 708 | 6 643 | 2 710 | 2 614 | 5 588 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 666 | 2 294 | 534 | 292 | 1 167 | 2 781 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 310 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 356 | 2 294 | 534 | 292 | 1 167 | 2 781 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 1 561 | 5 902 | 1 033 | 5 895 | 48 997 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 | 3 995 | 12 924 | 11 561 | 13 222 | 31 486 | 25 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 | 2 434 | 7 022 | 14 468 | 12 189 | 25 591 | 23 820 | |
| Выручка за отчетный год | 68 | 3 995 | 8 509 | 11 561 | 13 222 | 31 486 | 25 177 | 36 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 1 561 | 3 164 | 1 033 | 5 895 | 4 404 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 791 | 1 495 | 91 | 3 247 | 1 357 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 770 | 1 669 | 746 | 942 | 2 648 | 3 047 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 | 2 434 | 5 345 | 14 468 | 12 189 | 25 591 | 20 773 | 34 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 791 | 3 677 | 91 | 3 247 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 770 | 2 225 | 746 | 942 | 2 648 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 747 | 1 746 | 37 | 3 142 | 904 | 166 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 478 | 5 | 45 | 276 | 157 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 44 | 227 | 129 | 99 | 381 | 610 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 747 | 3 618 | 37 | 3 142 | 125 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 5 | 45 | 276 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 44 | 248 | 129 | 99 | 381 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 700 | 3 446 | 2 974 | 973 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 700 | 1 641 | 2 974 | 645 | 958 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 700 | 1 641 | 2 974 | 645 | 958 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 700 | 3 446 | 2 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -97 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 645 тыс. ₽ | 958 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,4 % | +138,1 % | -20,0 % | +44,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 5,92 | 3,19 | 1,11 | 4,74 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 5,11 | 2,93 | 0,66 | 4,32 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 1,88 | 0,77 | 0,04 | 4,32 | 0,58 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,90 | 0,83 | 0,70 | 0,87 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,11 | 0,21 | 0,43 | 0,15 | 0,59 ▲ |
| Рентабельность продаж | -31,6 % | 0,7 % | 10,3 % | 5,4 % | 4,2 % | 3,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -33,8 % | -0,7 % | 9,4 % | 2,6 % | 2,6 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -120,2 % | -3,3 % | 44,0 % | 6,9 % | 10,7 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -143,8 % | -3,7 % | 53,1 % | 9,9 % | 12,3 % | 4,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,55 | 4,53 | 4,65 | 2,70 | 4,06 | 0,97 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 26 дн. | 29 дн. | 25 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 22 дн. | 5 дн. | 65 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 498).