Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 638 | 4 823 | 3 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 541 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 541 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 638 | 4 823 | 2 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 773 | 1 852 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 559 | 4 049 | 1 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 638 | 4 823 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 637 | 4 823 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 773 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 | 4 049 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 638 | 4 823 | 3 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 196 | 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 327 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 | 4 627 | 2 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 440 | 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 4 187 | 1 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 638 | 4 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 597 | 4 627 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 4 187 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 212 | |
| Выручка за предыдущий год | 730 | 10 397 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 685 | 10 185 | |
| Выручка за отчетный год | 730 | 10 397 | 7 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 212 | 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 212 | 485 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 242 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 442 | 10 185 | 6 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 194 | 384 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 1 651 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 36 | 1 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 194 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 155 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 39 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 155 | 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 155 | 284 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 108 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 612 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 496 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 106 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 622 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 484 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ |
| Активы | 638 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 196 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,04 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,88 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 23,61 | 6,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 3,2 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 79,1 % | 59,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 28 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.