Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИМОЛОКО-12", Сенькино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИМОЛОКО-12"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 741 | 284 | 83 378 | 84 918 | 80 017 | 108 213 | 114 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 345 | 57 132 | 55 005 | 52 095 | 60 685 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 345 | 57 132 | 55 005 | 52 095 | 50 685 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 741 | 284 | 40 033 | 27 786 | 25 012 | 56 118 | 53 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 590 | 8 509 | 8 505 | 8 219 | 6 579 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 2 540 | 1 741 | 1 649 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 711 | 144 | 20 409 | 2 036 | 5 923 | 23 426 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 600 | 12 417 | 8 700 | 22 000 | 46 140 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 140 | 128 | 2 236 | 95 | 776 | 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 273 | 48 | 48 | 48 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 741 | 61 001 | 83 378 | 84 918 | 80 017 | 108 213 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 726 | 43 345 | 57 132 | 55 005 | 74 095 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 726 | 43 345 | 57 132 | 55 005 | 52 095 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 741 | 25 275 | 40 033 | 27 786 | 25 012 | 34 118 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 590 | 8 509 | 8 505 | 8 219 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 419 | 33 | 2 540 | 1 741 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 711 | 8 919 | 20 409 | 2 036 | 5 923 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 600 | 15 600 | 12 417 | 8 700 | 25 123 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 337 | 128 | 2 236 | 95 | 776 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 273 | 48 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 741 | 284 | 83 378 | 84 918 | 80 017 | 108 213 | 114 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 481 | 241 | 11 043 | 13 951 | 18 949 | 23 849 | 22 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 471 | 231 | 11 033 | 13 941 | 18 939 | 23 839 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 831 | 60 764 | 44 700 | 69 102 | 73 077 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 193 | 56 554 | 42 258 | 69 102 | 73 077 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 638 | 4 210 | 2 442 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 260 | 43 | 7 504 | 10 203 | 16 368 | 15 262 | 18 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 3 459 | 13 049 | 13 049 | 13 049 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 43 | 7 004 | 6 744 | 3 319 | 2 213 | 5 660 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 741 | 61 001 | 83 378 | 84 918 | 80 017 | 108 213 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 481 | 5 772 | 11 043 | 13 951 | 18 949 | 23 849 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 471 | 5 762 | 11 033 | 13 941 | 18 939 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 211 | 64 831 | 60 764 | 44 700 | 69 102 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 974 | 51 193 | 56 554 | 42 258 | 69 102 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 237 | 13 638 | 4 210 | 2 442 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 260 | 14 018 | 7 504 | 10 203 | 16 368 | 15 262 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 3 459 | 13 049 | 13 049 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 260 | 13 518 | 7 004 | 6 744 | 3 319 | 2 213 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 895 | 15 961 | 20 513 | 26 365 | 32 121 | 80 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 380 | 66 850 | 49 462 | 56 548 | 44 073 | 44 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 485 | 50 889 | 28 949 | 30 183 | 11 952 | 36 778 | |
| Выручка за отчетный год | 15 380 | 21 861 | 49 462 | 56 548 | 44 073 | 44 189 | 41 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 895 | 678 | 20 513 | 26 365 | 32 121 | 33 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 610 | 310 | 7 706 | 4 635 | 7 163 | 8 854 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 285 | 368 | 12 807 | 21 730 | 24 958 | 24 218 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 485 | 21 183 | 28 949 | 30 183 | 11 952 | 11 117 | 39 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 610 | 5 212 | 7 706 | 4 635 | 7 163 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 285 | 10 749 | 12 807 | 21 730 | 24 958 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 589 | 289 | 6 712 | 3 289 | 6 324 | 8 071 | 7 683 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 1 275 | 622 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 099 | 109 | 498 | 4 708 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 21 | 4 008 | 180 | 715 | 839 | 2 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 589 | 4 913 | 6 712 | 3 289 | 6 324 | 1 048 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 1 275 | 622 | 56 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 099 | 109 | 498 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 298 | 4 008 | 180 | 715 | 992 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | 3 924 | 5 270 | 2 550 | 5 031 | 4 780 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 58 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 231 | 5 270 | 2 550 | 5 031 | 6 457 | 2 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 231 | 5 270 | 2 550 | 5 031 | 6 457 | 2 311 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 471 | 3 924 | 5 270 | 2 550 | 5 031 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,5 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 83,4 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,3 % | -22,1 % | +0,3 % | -5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,33 | 2,72 | 1,53 | 3,68 | 2,85 | 1,77 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,82 | 1,64 | 0,90 | 3,03 | 2,50 | 1,11 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,10 | 1,44 | 0,54 | 1,49 | 2,50 | 0,79 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 6,55 | 5,09 | 3,22 | 3,54 | 4,12 | 0,88 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % | 8,2 % | 16,3 % | 20,0 % | 6,0 % | 3,2 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 10,7 % | 4,5 % | 11,4 % | 14,6 % | 5,5 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 3,0 % | 6,3 % | 6,0 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,7 % | 18,3 % | 26,6 % | 27,1 % | 10,4 % | 8,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,67 | 0,55 | 0,41 | 0,37 | 1,51 ▼ | 2,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 151 дн. | 13 дн. | 49 дн. | 193 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 103 дн. | 260 дн. | 270 дн. | 61 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 82 дн. | 101 дн. | 73 дн. | 52 дн. | 69 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 82 дн. | 34 дн. | 207 дн. | 391 дн. | — | 38 дн. | 106 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,63 | 0,35 | 0,73 | 0,65 | 0,51 ▲ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,69 | 2,36 | 2,34 | 3,99 | — | 4,84 | 9,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33.1 (компаний: 15776).