Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛАМ+", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛАМ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 499 | 44 923 | 46 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 727 | 796 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 727 | 796 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 499 | 44 196 | 45 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 484 | 25 529 | 30 218 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 379 | 6 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 237 | 9 198 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 52 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 499 | 44 923 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 727 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 727 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 499 | 44 196 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 484 | 25 529 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 379 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 237 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 499 | 44 923 | 46 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 771 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 721 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 530 | 51 324 | 43 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 530 | 51 037 | 40 905 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 287 | 3 052 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 499 | 44 923 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 530 | 51 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 530 | 51 037 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 287 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 337 | ||
| Выручка за предыдущий год | 216 714 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | 185 377 | |
| Выручка за отчетный год | 216 714 | 471 342 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 337 | 135 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 174 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 728 | 126 108 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 185 377 | 336 060 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 728 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 171 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | 432 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 193 | 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 193 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 171 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.