Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИНТА", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВИНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 241 | 109 110 | 183 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 673 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 661 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 241 | 109 110 | 181 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 599 | 72 773 | 122 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 5 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 941 | 31 796 | 46 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 701 | 4 406 | 7 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 241 | 109 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 241 | 109 110 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 599 | 72 773 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 980 | 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 961 | 31 796 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 701 | 4 406 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 241 | 109 110 | 183 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 847 | 15 228 | 29 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 218 | 29 496 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 515 | 55 790 | 94 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 515 | 55 790 | 94 335 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 879 | 38 092 | 59 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 12 000 | 4 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 879 | 26 092 | 54 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 241 | 109 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 847 | 15 228 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 837 | 15 218 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 515 | 55 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 515 | 55 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 879 | 38 092 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 12 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 879 | 26 092 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 931 | 42 314 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 292 | 508 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 361 | 465 868 | |
| Выручка за отчетный год | 82 292 | 508 182 | 559 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 029 | 42 314 | 60 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 029 | 18 382 | 20 246 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 958 | 20 753 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 974 | 19 849 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 263 | 465 868 | 498 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 030 | 18 382 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 788 | 9 958 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 113 | 13 974 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 048 | 17 989 | 18 332 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 503 | 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 896 | 2 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 049 | 17 989 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 | 503 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 896 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 14 381 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 3 608 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 3 608 | 4 005 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 837 | 14 381 | 14 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 | 14 381 | 14 278 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 837 | 14 381 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 15 218 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 847 | 15 228 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 218 | 29 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 228 | 29 506 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 381 | 14 278 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 381 | 14 278 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 381 | 14 278 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 381 | 14 278 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 228 | 29 506 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 847 | 15 228 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 489 156 | 660 587 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 626 | 656 342 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 530 | 4 245 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 503 853 | 692 078 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 971 | 651 997 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 174 | 17 194 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 054 | 3 931 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 654 | 18 956 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 127 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 127 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 560 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 560 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 275 | 35 545 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 275 | 48 045 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 23 275 | 38 545 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 12 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 7 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 705 | 3 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 837 тыс. ₽ |
| Активы | 64,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 847 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 74,85 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.