Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-М", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 213 | 5 012 | 4 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 467 | 1 278 | 1 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 467 | 1 278 | 1 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 746 | 3 734 | 3 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 210 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 472 | 3 508 | 3 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 16 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 300 | 5 213 | 5 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 602 | 1 467 | 1 278 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 602 | 1 467 | 1 278 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 698 | 3 746 | 3 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 220 | 220 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 473 | 3 472 | 3 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 54 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 213 | 5 012 | 4 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 650 | 3 932 | 3 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 285 | 285 | 285 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 265 | 1 265 | 1 265 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 086 | 2 368 | 2 002 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 563 | 1 080 | 1 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 482 | 1 059 | 1 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 21 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 300 | 5 213 | 5 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 464 | 3 650 | 3 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 285 | 285 | 285 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 265 | 1 265 | 1 265 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 900 | 2 086 | 2 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 836 | 1 563 | 1 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 593 | 1 482 | 1 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 81 | 21 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | ||
| Выручка за предыдущий год | 265 | 158 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 | 323 | 94 |
| Выручка за отчетный год | 158 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 593 | 335 | 335 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 323 | 94 | 63 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 142 | 593 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 826 | 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 91 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 383 | 37 | 826 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 154 | 85 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | ||
| Прочее за предыдущий год | 53 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 282 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 285 | 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 265 | 1 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 086 | 2 368 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 650 | 3 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 285 | 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 265 | 1 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 368 | 2 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 932 | 3 566 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 282 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 282 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 365 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 365 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 932 | 3 566 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 932 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 237 | 127 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 | 127 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 406 | 314 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 | 38 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 178 | 178 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 | 98 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 | 180 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 180 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -365 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 973 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.