Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕМЕРОЧКА", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕМЕРОЧКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 969 | 6 279 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 969 | 6 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 711 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 873 | 5 255 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 46 | 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 969 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 969 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 873 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 969 | 6 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 499 | 1 803 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 2 470 | 4 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 470 | 4 476 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 969 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 499 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 2 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 470 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 241 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 13 480 | |
| Выручка за отчетный год | 14 241 | 28 147 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 | 1 834 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 761 | 1 834 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 | 13 480 | 26 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 761 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 647 | 1 410 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 815 | 130 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 929 | 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 647 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 815 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 929 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 263 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 1 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 1 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -25 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 1,20 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,18 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -2,50 | 0,17 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 4,95 | 2,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -350,0 % | 17,7 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 105,2 % | 63,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.