Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ ПЛЮС", Оршанка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 207 | 32 658 | 36 711 | 50 740 | 57 649 | 84 204 | 86 618 | 59 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 | 503 | 371 | 7 652 | 20 507 | 33 306 | 41 005 | 1 735 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 406 | 503 | 371 | 38 | 270 | 211 | 152 | 93 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 614 | 20 237 | 33 095 | 40 853 | 1 642 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 801 | 32 155 | 36 340 | 43 088 | 37 142 | 50 898 | 45 613 | 57 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 230 | 15 925 | 15 407 | 23 043 | 18 001 | 32 523 | 5 953 | 5 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 355 | 12 909 | 15 413 | 16 287 | 17 894 | 15 519 | 38 552 | 43 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 741 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 216 | 3 321 | 5 520 | 3 758 | 1 247 | 2 856 | 1 108 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 207 | 32 658 | 38 505 | 50 740 | 57 649 | 84 204 | 86 618 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 406 | 503 | 119 | 7 652 | 20 507 | 33 306 | 41 005 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 | 503 | 119 | 38 | 270 | 211 | 152 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 614 | 20 237 | 33 095 | 40 853 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 801 | 32 155 | 38 386 | 43 088 | 37 142 | 50 898 | 45 613 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 230 | 15 925 | 21 029 | 23 043 | 18 001 | 32 523 | 5 953 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 355 | 12 909 | 15 125 | 16 287 | 17 894 | 15 519 | 38 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 216 | 3 321 | 2 232 | 3 758 | 1 247 | 2 856 | 1 108 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 207 | 32 658 | 36 711 | 50 740 | 57 649 | 84 204 | 86 618 | 59 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 4 853 | 7 480 | 7 472 | 7 040 | 12 612 | 20 470 | 8 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 603 | 103 | 3 722 | 5 290 | 5 290 | 5 290 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 603 | 2 627 | 7 119 | 3 068 | 7 072 | 14 930 | 3 418 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 10 261 | 9 081 | 7 763 | 23 033 | 12 883 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 | 10 261 | 9 081 | 7 763 | 23 033 | 12 883 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 154 | 27 805 | 29 231 | 33 007 | 41 528 | 63 829 | 43 115 | 37 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 365 | 1 428 | 1 297 | 2 400 | 2 399 | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 789 | 26 377 | 27 934 | 33 007 | 39 128 | 61 430 | 38 115 | 37 846 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 207 | 32 658 | 38 505 | 50 740 | 57 649 | 84 204 | 86 618 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 4 853 | 7 472 | 7 040 | 12 612 | 20 470 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 603 | 103 | 3 722 | 5 290 | 5 290 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 603 | 7 119 | 3 068 | 7 072 | 14 930 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 10 261 | 9 081 | 7 763 | 23 033 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 | 10 261 | 9 081 | 7 763 | 23 033 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 154 | 27 805 | 40 466 | 33 007 | 41 528 | 63 829 | 43 115 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 365 | 1 428 | 10 610 | 2 400 | 2 399 | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 789 | 26 377 | 29 856 | 33 007 | 39 128 | 61 430 | 38 115 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 691 | 43 240 | 25 178 | 38 948 | 44 288 | 51 105 | 53 062 | |
| Выручка за предыдущий год | 106 460 | 203 920 | 142 678 | 183 899 | 213 235 | 224 288 | 251 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 769 | 160 680 | 117 500 | 144 951 | 168 947 | 173 183 | 198 751 | |
| Выручка за отчетный год | 106 460 | 203 920 | 193 909 | 183 899 | 213 235 | 224 288 | 251 813 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 691 | 43 240 | 42 427 | 38 948 | 44 288 | 51 105 | 53 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 001 | 5 703 | 3 634 | 3 599 | 3 199 | 6 973 | 8 928 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 690 | 37 537 | 38 793 | 35 349 | 41 089 | 44 132 | 44 134 | 847 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 769 | 160 680 | 151 482 | 144 951 | 168 947 | 173 183 | 198 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 001 | 5 703 | 3 599 | 3 199 | 6 973 | 8 928 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 690 | 37 537 | 30 112 | 35 349 | 41 089 | 44 132 | 44 134 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 5 612 | 3 804 | 11 681 | 5 199 | 10 128 | 17 398 | 3 467 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 273 | 1 274 | 2 411 | 5 937 | 4 466 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 118 | 203 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 836 | 1 671 | 1 827 | 8 763 | 1 612 | 2 015 | 3 110 | 40 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 688 | 1 762 | 1 657 | 933 | 768 | 1 068 | 577 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 5 612 | 11 681 | 5 199 | 10 128 | 17 398 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 273 | 1 274 | 2 411 | 5 937 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 118 | 203 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 836 | 1 671 | 810 | 8 763 | 1 612 | 2 015 | 3 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 688 | 1 762 | 1 663 | 933 | 768 | 1 068 | 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 845 | 9 433 | 3 068 | 7 072 | 14 930 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 391 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 845 | 2 627 | 9 433 | 3 068 | 7 072 | 14 930 | 3 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 845 | 2 627 | 9 433 | 3 068 | 7 072 | 14 930 | 3 418 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 845 | 9 433 | 3 068 | 7 072 | 14 930 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 603 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 4 853 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 603 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 603 | 2 627 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | 4 853 | 7 480 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 250 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 845 | 2 627 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 250 | 4 845 | 2 627 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 845 | 2 627 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 845 | 2 627 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 242 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 242 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 603 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 | 4 853 | 7 480 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 | 4 853 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 256 | 279 | 2 330 | 1 204 | 5 299 | 21 947 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 852 | 205 953 | 196 108 | 183 683 | 212 198 | 225 437 | 236 690 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 060 | 203 373 | 193 643 | 182 774 | 204 344 | 224 620 | 233 226 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 792 | 2 580 | 2 465 | 909 | 7 854 | 817 | 3 464 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 105 596 | 205 674 | 193 778 | 182 479 | 206 899 | 203 490 | 238 650 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 158 | 170 607 | 162 648 | 150 442 | 181 970 | 179 828 | 208 549 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 312 | 16 996 | 16 459 | 10 313 | 10 496 | 11 269 | 12 007 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | 118 | 55 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 126 | 18 071 | 14 671 | 21 703 | 14 315 | 12 338 | 18 094 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 660 | 9 651 | 31 531 | 38 711 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 387 | 8 377 | 29 277 | 35 458 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 273 | 1 274 | 2 254 | 3 253 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 192 | 10 000 | 21 000 | 50 403 | 56 370 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 450 | 192 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 21 000 | 50 403 | 56 370 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 | 1 018 | 7 662 | 3 539 | 17 871 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | 1 063 | 797 | 10 261 | 10 043 | 6 649 | 37 513 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 410 | 1 063 | 797 | 10 261 | 10 043 | 6 649 | 37 513 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 928 | 2 599 | 6 504 | 8 115 | 19 642 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 | 928 | 2 599 | 6 504 | 8 115 | 19 642 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 216 | 1 105 | 2 199 | 1 526 | 1 609 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 183,9 млн ₽ | 213,2 млн ₽ | 224,3 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 50,7 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,0 % | +5,2 % | +12,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,89 | 0,80 | 1,06 | 1,53 | 2,33 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,46 | 0,29 | 0,92 | 1,38 | 1,03 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,23 | 0,79 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,24 | 0,15 | 0,65 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,79 | 7,19 | 5,68 | 3,23 | 5,66 | 0,29 ▼ | 3,67 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 1,5 % | 3,1 % | 3,5 % | — | 4,5 % | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 1,4 % | 3,2 % | 5,9 % | — | 1,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 5,3 % | 8,4 % | 17,2 % | 5,7 % | 2,1 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 126,2 % | 43,6 % | 56,1 % | 72,9 % | 38,2 % | 7,2 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,62 | 3,70 | 2,66 | 2,91 | 0,00 | 1,82 ▼ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 56 дн. | — | 18 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 39 дн. | 69 дн. | 11 дн. | — | 56 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 85 дн. | 129 дн. | 70 дн. | — | 36 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | -15 дн. | -36 дн. | -3 дн. | — | 29 дн. | 2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | -0,12 | -0,25 | 0,05 | 0,35 | 0,72 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,49 | 0,43 | 0,26 | 2,43 | 2,97 | 5,85 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).