Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТЛ", Медведево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 775 | 3 476 | 3 402 | 3 906 | 2 491 | 3 198 | 3 275 | 2 805 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 775 | 3 476 | 3 402 | 3 906 | 2 491 | 3 198 | 3 275 | 2 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 919 | 2 840 | 2 179 | 867 | 383 | 869 | 420 | 81 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 765 | 634 | 1 087 | 2 822 | 1 952 | 2 296 | 2 794 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 303 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 2 | 136 | 217 | 156 | 33 | 61 | 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 775 | 3 476 | 1 324 | 3 906 | 2 491 | 3 198 | 3 275 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 775 | 3 476 | 1 324 | 3 906 | 2 491 | 3 198 | 3 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 919 | 2 840 | 533 | 867 | 383 | 869 | 420 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 634 | 695 | 2 822 | 1 952 | 2 296 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 794 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 2 | 96 | 217 | 156 | 33 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 775 | 3 476 | 3 402 | 3 906 | 2 491 | 3 198 | 3 275 | 2 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 781 | 2 307 | 1 453 | 1 974 | 610 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 994 | 1 169 | 1 949 | 1 932 | 1 881 | 3 784 | 3 789 | 3 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 7 | 535 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 963 | 1 162 | 1 414 | 1 268 | 1 217 | 3 120 | 3 125 | 2 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 775 | 3 476 | 1 324 | 3 906 | 2 491 | 3 198 | 3 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 781 | 2 307 | 1 974 | 610 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 552 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 994 | 1 169 | 3 087 | 1 932 | 1 881 | 3 784 | 3 789 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 7 | 714 | 664 | 664 | 664 | 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 963 | 1 162 | 2 373 | 1 268 | 1 217 | 3 120 | 3 125 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 35 950 | 29 589 | 30 890 | 22 757 | 27 163 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 236 | 14 166 | 16 270 | 15 095 | 15 541 | 11 627 | 13 719 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 063 | 14 174 | 19 680 | 14 494 | 15 349 | 11 130 | 13 444 | |
| Выручка за отчетный год | 10 236 | 14 166 | 12 992 | 15 095 | 15 541 | 11 627 | 13 719 | 14 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 063 | 14 174 | 13 014 | 14 494 | 15 349 | 11 130 | 13 444 | 14 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 36 | 24 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 24 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 173 | 36 | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 36 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 450 | 37 | 381 | 106 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 142 | 173 | 151 | 155 | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 142 | 131 | 151 | 155 | 116 | 133 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 450 | 37 | 381 | 106 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 450 | 37 | 381 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -153 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 610 тыс. ₽ | -586 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ | -486 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,0 % | -25,2 % | +18,0 % | +2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 2,02 | 1,32 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 1,42 ▼ | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,57 | 1,12 | 0,62 | 0,75 | 0,83 | 0,95 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,83 | 0,62 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,51 | 0,24 | -0,18 | -0,16 | -0,17 | 0,38 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,34 | 0,98 | 3,08 | — | — | — | 1,11 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 1,2 % | 4,3 % | 2,0 % | -1,0 % | 3,8 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 0,2 % | 3,3 % | 0,8 % | -2,2 % | 1,9 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 11,5 % | 1,5 % | 11,9 % | 3,2 % | -10,9 % | 2,0 % ▼ | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % | 22,8 % | 6,1 % | — | — | — | 10,8 % | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,86 | 6,24 | 3,64 | 4,19 | 5,03 | 1,38 ▲ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 46 дн. | 72 дн. | 74 дн. | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 22 дн. | 9 дн. | 28 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 34 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).