Финансы ООО "ГИС", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 704 | 691 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 704 | 691 | 1 |
| Запасы на конец отчетного года | 674 | 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 704 | 691 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 704 | 691 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 674 | 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 704 | 691 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 | 616 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 616 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 704 | 691 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 285 | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 | 616 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 616 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 846 | 6 091 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 524 | 6 122 | |
| Выручка за отчетный год | 3 846 | 6 091 | 2 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 524 | 6 122 | 2 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 117 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 62 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 275 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 65 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 285 | 75 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 52 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 | 42 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 117 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 210 | 117 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 117 | |
| Убыток (ИТОГО) | 210 | 117 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 850 | 2 873 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 850 | 2 873 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 829 | 2 924 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 693 | 2 782 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 | 6 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 66 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 70 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 275 тыс. ₽ | -210 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ |
| Активы | 704 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 285 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,12 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,55 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,11 | -42,00 |
| Финансовый рычаг | 1,47 | 8,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,1 % | -30,4 % | -11 700,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | -280,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 21 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 200 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.