Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СИНЕМА 5", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СИНЕМА 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 003 | 12 817 | 20 771 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 003 | 12 817 | 20 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 817 | 4 410 | 4 691 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 886 | 5 253 | 4 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 854 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 167 | 2 964 | 7 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 190 | 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 003 | 12 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 003 | 12 817 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 817 | 4 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 886 | 5 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 167 | 2 964 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 132 | 190 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 003 | 12 817 | 20 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 1 067 | 1 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 275 | 1 057 | 1 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 690 | 1 148 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 690 | 1 148 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 717 | 10 060 | 18 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 535 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 717 | 9 238 | 13 152 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 822 | 721 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 003 | 12 817 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 285 | 1 067 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 275 | 1 057 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 690 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 690 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 717 | 10 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 717 | 9 238 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 822 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 906 | 47 815 | |
| Выручка за предыдущий год | 163 172 | 222 921 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 266 | 175 106 | |
| Выручка за отчетный год | 163 172 | 222 921 | 196 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 906 | 47 815 | 41 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 | 1 124 | 177 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 939 | 34 997 | 30 132 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 575 | 11 694 | 10 816 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 266 | 175 106 | 155 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 1 124 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 939 | 34 997 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 575 | 11 694 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | 963 | 249 |
| Проценты к получению за отчетный год | 940 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 895 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 1 500 | 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 1 661 | 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | 963 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 1 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 1 661 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 778 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 117 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 117 | 40 |
| Прочее за отчетный год | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 276 | 778 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 778 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 276 | 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 276 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.