Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕМА 16", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕМА 16"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 381 | 19 351 | 25 996 | 30 413 | 36 748 | 37 672 | 39 562 | 50 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 386 | 1 294 | 903 | 764 | 13 353 | 10 206 | 15 008 | 13 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 35 | 12 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 386 | 1 294 | 903 | 705 | 13 318 | 10 194 | 15 005 | 13 396 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 995 | 18 057 | 25 093 | 29 649 | 23 395 | 27 466 | 24 554 | 36 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 060 | 5 383 | 4 999 | 1 995 | 2 176 | 4 366 | 3 422 | 3 987 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 303 | 9 179 | 7 327 | 7 750 | 10 774 | 14 297 | 18 716 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 663 | 18 708 | 9 360 | 7 755 | 31 975 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 326 | 3 459 | 7 094 | 1 196 | 1 085 | 1 048 | 2 416 | 908 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 306 | 36 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 381 | 19 351 | 33 583 | 30 530 | 36 748 | 37 672 | 39 562 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 386 | 1 294 | 947 | 881 | 13 353 | 10 206 | 15 008 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 82 | 59 | 35 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 386 | 1 294 | 865 | 822 | 13 318 | 10 194 | 15 005 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 995 | 18 057 | 32 636 | 29 649 | 23 395 | 27 466 | 24 554 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 060 | 5 383 | 1 992 | 1 995 | 2 176 | 4 366 | 3 422 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 303 | 9 179 | 7 972 | 7 750 | 10 774 | 22 052 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 591 | 18 708 | 9 360 | 18 716 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 326 | 3 459 | 8 081 | 1 196 | 1 085 | 1 048 | 2 416 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 306 | 36 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 381 | 19 351 | 25 996 | 30 413 | 36 748 | 37 672 | 39 562 | 50 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 085 | 15 579 | 17 028 | 23 989 | 23 243 | 23 147 | 23 375 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 075 | 15 569 | 17 018 | 23 979 | 23 233 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 750 | 2 050 | 3 224 | 2 799 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 750 | 2 050 | 3 224 | 2 799 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 883 | 8 216 | 10 417 | 10 161 | 9 960 | 14 429 | 16 415 | 26 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 883 | 7 666 | 9 897 | 10 019 | 9 705 | 14 114 | 16 012 | 26 311 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 550 | 520 | 142 | 255 | 315 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 403 | 580 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 381 | 19 351 | 33 583 | 30 530 | 36 748 | 37 672 | 39 562 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 085 | 186 | 17 145 | 23 989 | 23 243 | 23 147 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 075 | 176 | 17 135 | 23 979 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 750 | 2 050 | 3 224 | 2 799 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 750 | 2 050 | 3 224 | 2 799 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 883 | 8 216 | 33 397 | 10 161 | 9 960 | 14 429 | 16 415 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 883 | 7 666 | 21 425 | 10 019 | 9 705 | 14 114 | 16 012 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 491 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 280 | 142 | 255 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 403 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 600 | 4 658 | 28 767 | 22 933 | 306 738 | 362 915 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 983 | 242 039 | 82 871 | 137 004 | 110 779 | 175 723 | 200 604 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 280 | 176 439 | 78 213 | 108 237 | 87 846 | 131 015 | 162 311 | |
| Выручка за отчетный год | 6 983 | 242 039 | 252 159 | 137 004 | 110 779 | 175 723 | 200 604 | 231 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 600 | 67 246 | 28 767 | 22 933 | 69 244 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 990 | 23 732 | 8 363 | 6 482 | 44 708 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 434 | 17 600 | 17 651 | 8 176 | 7 465 | 12 441 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 507 | 24 010 | 25 863 | 12 228 | 8 986 | 12 095 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 280 | 176 439 | 184 913 | 108 237 | 87 846 | 106 479 | 162 311 | 185 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 990 | 8 363 | 6 482 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 434 | 17 600 | 7 993 | 8 176 | 7 465 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 507 | 24 010 | 8 866 | 12 228 | 8 986 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 508 | 24 228 | 19 795 | 7 975 | 46 274 | 5 753 | 6 939 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 163 | 1 066 | 1 612 | 1 386 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 101 | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 279 | 874 | 10 608 | 319 | 395 | 2 034 | 6 456 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 761 | 541 | 184 | 337 | 209 | 3 719 | 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 508 | 19 795 | 7 975 | 1 996 | 5 753 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 000 | 1 066 | 1 612 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 58 | 101 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 279 | 2 248 | 10 608 | 319 | 1 781 | 2 034 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 761 | 624 | 184 | 337 | 209 | 3 719 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 337 | 16 840 | 6 844 | 39 254 | 31 908 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 7 020 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 46 | 4 700 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 337 | 23 994 | 16 840 | 6 844 | 39 254 | 31 908 | 43 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 337 | 23 994 | 16 840 | 6 844 | 39 254 | 31 908 | 43 129 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 337 | 16 840 | 6 844 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,0 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 175,7 млн ₽ | 200,6 млн ₽ | 231,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 16,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | |
| Активы | 30,4 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,1 % | +58,6 % | +14,2 % | +15,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 2,35 | 1,90 | 1,50 | 1,37 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,72 | 2,13 | 1,60 | 1,29 | 1,22 | 1,13 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,96 | 1,05 | 0,61 | 0,15 | 1,22 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,47 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 1,15 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 5,9 % | 25,4 % | 19,1 % | 19,9 % | 8,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 12,3 % | 6,2 % | 22,3 % | 15,9 % | 18,6 % | 5,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,4 % | 18,6 % | 104,2 % | 80,7 % | 85,8 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 28,5 % | 168,9 % | 137,8 % | 184,5 % | 12,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,50 | 3,01 | 4,66 | 5,07 | 4,60 | 1,00 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 35 дн. | 30 дн. | 34 дн. | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 15 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 5 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.14 (компаний: 207).