Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАКТИЯ ПЛЮС", Звенигово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАКТИЯ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 993 | 9 210 | 10 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | 1 420 | 1 451 |
| Основные средства на конец отчетного года | 450 | 1 420 | 1 451 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 543 | 7 790 | 9 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 831 | 774 | 1 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 660 | 6 720 | 7 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 296 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 993 | 9 210 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 1 420 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 450 | 1 420 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 543 | 7 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 831 | 774 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 660 | 6 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 993 | 9 210 | 10 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 161 | 8 198 | 8 947 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 832 | 1 012 | 1 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 862 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 832 | 150 | 1 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 993 | 9 210 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 161 | 8 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 832 | 1 012 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 862 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 832 | 150 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 910 | 4 698 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 149 | 39 516 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 239 | 34 818 | |
| Выручка за отчетный год | 30 149 | 39 516 | 44 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 910 | 4 698 | 2 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 910 | 4 698 | 2 823 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 239 | 34 818 | 41 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 910 | 4 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 776 | 4 474 | 2 573 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 22 | 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 246 | 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 776 | 4 474 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 151 | 4 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 625 | 437 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 625 | 437 | 438 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 151 | 4 037 | 2 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 151 | 4 037 | 2 135 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 188 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 937 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 947 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 135 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 135 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 135 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 135 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 386 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 386 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 101 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 802 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 802 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 701 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 774 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 875 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 052 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 206 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 7,70 | 5,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 6,93 | 4,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,29 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,89 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,12 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,3 % | 43,8 % | 20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 49,2 % | 23,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 8 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.