Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ЛЮКС", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 350 | 7 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 661 | 6 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 661 | 6 661 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 689 | 520 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 520 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 350 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 661 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 661 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 689 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 350 | 7 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 923 | 6 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 661 | 6 661 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 242 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 67 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 | 67 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 350 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 923 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 661 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 | |
| Выручка за предыдущий год | 728 | |
| Выручка за отчетный год | 728 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 728 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 674 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 674 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 368 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 661 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 923 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 661 | 6 661 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 923 | 6 696 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 244 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 244 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 227 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 227 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 227 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 | 227 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 923 | 6 697 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 923 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 162 | 147 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 | 147 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 248 | 148 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | 3 |
| Прочие платежи за отчетный год | 144 | 145 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 87 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -226 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.