Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЙ ДВОРИК", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЙ ДВОРИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 70 | 5 977 | 7 934 | 11 934 | 15 033 | 15 666 | 23 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 868 | 2 066 | 1 224 | 1 068 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 868 | 2 066 | 1 224 | 1 068 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 5 977 | 7 934 | 10 066 | 12 967 | 14 442 | 22 829 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 39 | 689 | 694 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 5 766 | 7 889 | 8 592 | 12 224 | 14 268 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 584 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 206 | 6 | 785 | 49 | 174 | 1 242 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 750 | 7 934 | 11 934 | 15 033 | 15 666 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 868 | 2 066 | 1 224 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 868 | 2 066 | 1 224 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 750 | 7 934 | 10 066 | 12 967 | 14 442 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 39 | 689 | 694 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 697 | 7 889 | 8 592 | 12 224 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 268 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 12 | 6 | 785 | 49 | 174 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 70 | 5 977 | 7 934 | 11 934 | 15 033 | 15 666 | 23 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 | 521 | 1 956 | 2 429 | 3 694 | 5 427 | 7 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 955 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 955 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 5 456 | 5 978 | 9 505 | 11 339 | 10 239 | 13 741 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | 36 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 420 | 5 978 | 9 505 | 11 339 | 10 239 | 13 741 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 750 | 7 934 | 11 934 | 15 033 | 15 666 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 446 | 1 956 | 2 429 | 3 694 | 5 427 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 304 | 5 978 | 9 505 | 11 339 | 10 239 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 304 | 5 978 | 9 505 | 11 339 | 10 239 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 584 | 252 222 | 287 828 | 319 902 | 324 481 | |||
| Выручка за предыдущий год | 117 358 | 126 239 | 143 994 | 160 473 | 163 170 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 226 | 125 983 | 143 834 | 159 429 | 161 311 | |||
| Выручка за отчетный год | 91 452 | 126 239 | 143 994 | 160 473 | 163 170 | 194 252 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 722 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 722 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 730 | 125 983 | 143 834 | 159 429 | 161 311 | 192 001 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 660 | 468 | 515 | 585 | 716 | 391 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 425 | 473 | 561 | 512 | 199 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 62 | 43 | 42 | 24 | 204 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 468 | 515 | 585 | 716 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | 425 | 473 | 561 | 512 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 36 | 43 | 42 | 24 | 204 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | 510 | 473 | 1 265 | 1 734 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 128 | 118 | 316 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 128 | 118 | 316 | 433 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 528 | 510 | 473 | 1 265 | 1 734 | 1 775 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 510 | 473 | 1 265 | 1 734 | 1 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 126,2 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | 194,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 528 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 6,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 521 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,1 % | +11,4 % | +1,7 % | +19,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,33 | 1,06 | 1,14 | 1,41 | 1,66 | 1,77 ▼ | 4,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,32 | 0,99 | 1,08 | 1,41 | 1,66 | 1,11 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 1,66 | 0,79 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 0,43 ▼ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 10,47 | 3,06 | 3,91 | 3,07 | 1,89 | 2,32 | 0,88 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | 0,1 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 6,4 % | 4,0 % | 8,4 % | 11,1 % | 7,4 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,3 % | 26,1 % | 19,5 % | 34,2 % | 32,0 % | 24,6 % | 8,8 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 15,91 | 12,07 | 10,67 | 10,42 | 8,13 | 1,52 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 22 дн. | 28 дн. | 32 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33 (компаний: 15053).