Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РОДНАЯ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РОДНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 843 | 2 957 | 23 256 | 25 064 | 20 377 | 17 927 | 14 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 102 | 1 692 | 1 665 | 1 326 | 1 063 | 808 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 102 | 1 692 | 1 665 | 1 326 | 1 063 | 808 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 685 | 2 855 | 21 564 | 23 400 | 19 051 | 16 864 | 13 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 31 | 1 110 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 653 | 2 310 | 19 375 | 20 845 | 17 481 | 16 783 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 814 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 514 | 1 079 | 2 474 | 1 489 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 555 | 10 144 | 23 256 | 23 561 | 20 377 | 17 927 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 1 692 | 1 665 | 1 326 | 1 063 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 | 1 692 | 1 665 | 1 326 | 1 063 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 380 | 10 143 | 21 563 | 21 896 | 19 051 | 16 864 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 | 297 | 1 110 | 81 | 81 | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 156 | 8 096 | 19 374 | 19 341 | 17 481 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 783 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 61 | 1 750 | 1 079 | 2 474 | 1 489 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 843 | 2 957 | 23 256 | 25 064 | 20 377 | 17 927 | 14 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 175 | 13 785 | 13 611 | 11 416 | 7 918 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 215 | 2 782 | 9 471 | 11 343 | 8 851 | 9 899 | 15 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 2 309 | 8 304 | 9 748 | 7 256 | 9 783 | 15 213 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 357 | 1 051 | 1 479 | 1 479 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 555 | 10 144 | 23 256 | 23 561 | 20 377 | 17 927 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 335 | 13 785 | 13 877 | 11 416 | 7 918 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 733 | 6 809 | 9 471 | 9 574 | 8 851 | 9 899 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 617 | 5 911 | 8 304 | 7 979 | 7 256 | 9 783 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 782 | 1 051 | 1 479 | 1 479 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 70 562 | 155 821 | 170 114 | 4 014 | 2 424 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 807 | 40 456 | 82 989 | 88 522 | 959 | 194 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 803 | 30 106 | 72 832 | 81 592 | 3 055 | 2 230 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 824 | 9 927 | 82 989 | 88 466 | 959 | 194 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 611 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 977 | 611 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 847 | 9 316 | 72 832 | 81 867 | 3 055 | 2 230 | 2 452 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 470 | 597 | 1 370 | 350 | 1 603 | 1 573 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 66 | 205 | 50 | 103 | 170 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 185 | 141 | 531 | 1 165 | 300 | 1 500 | 1 403 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 697 | 597 | 2 258 | 350 | 1 603 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 534 | 66 | 640 | 50 | 103 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 163 | 531 | 1 618 | 300 | 1 500 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 355 | 8 952 | 4 859 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 366 | 740 | 1 093 | 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 77 | 740 | 1 073 | 116 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 393 | 8 952 | 4 566 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 8 952 | 4 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 83,0 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 959 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 175 тыс. ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -618 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,6 % | -98,9 % | -79,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 2,28 | 2,06 | 2,15 | 1,70 | 0,91 | 2,16 ▼ | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 2,16 | 2,06 | 2,14 | 1,70 | 0,91 | 1,94 ▼ | 4,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,11 | 0,22 | 0,17 | 0,00 | 0,91 | 1,36 ▼ | 2,98 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,59 | 0,54 | 0,56 | 0,44 | -0,04 | 0,65 ▼ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 15,90 | 0,69 | 0,84 | 0,78 | 1,26 | — | 0,26 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | 12,2 % | 7,5 % | -218,6 % | -1 049,5 % | — | 12,2 % | 12,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,8 % | 5,2 % | -256,7 % | -1 802,6 % | — | 7,6 % | 27,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 38,5 % | 18,2 % | -12,1 % | -19,5 % | -25,6 % | 2,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 224,6 % | 64,9 % | 33,5 % | -21,6 % | -44,2 % | — | 8,7 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,57 | 3,53 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 85 дн. | 86 дн. | 6 653 дн. | 31 576 дн. | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).