Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ТОКИО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ТОКИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 905 | 186 274 | 473 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 315 | 111 928 | 441 586 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 315 | 111 928 | 441 586 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 590 | 74 347 | 31 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 590 | 70 386 | 30 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 961 | 1 082 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 905 | 186 274 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 315 | 111 928 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 315 | 111 928 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 590 | 74 346 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 590 | 70 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 961 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 905 | 186 274 | 473 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 3 106 | 8 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 490 | 3 096 | 8 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 059 | 117 728 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 059 | 117 728 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 346 | 65 441 | 465 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 29 868 | 4 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 346 | 35 573 | 33 796 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 427 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 905 | 186 274 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 3 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 490 | 3 096 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 059 | 117 728 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 059 | 117 728 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 346 | 65 441 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 29 868 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 346 | 35 573 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | 6 983 | |
| Выручка за предыдущий год | 531 | 6 983 | |
| Выручка за отчетный год | 531 | 6 983 | 19 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 6 983 | 19 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 2 786 | 6 922 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 | 4 197 | 12 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 2 786 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 | 4 197 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 | 2 725 | 6 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 61 | 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 490 | 2 725 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 2 605 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 490 | 2 605 | 5 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 2 605 | 5 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 490 | 2 605 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 096 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 106 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 605 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 605 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 605 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 605 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 106 | 8 256 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 500 | 3 106 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 121 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 916 | 365 250 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 492 | 21 915 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 188 | 338 129 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 248 | 11 479 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 411 | 916 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 819 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | 15 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 233 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 873 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 873 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 640 | 30 001 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 640 | 30 001 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 961 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 54 397 | 348 159 | |
| Прочие за отчетный год | 54 397 | 348 159 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 79 471 | 324 900 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 79 471 | 324 900 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 79 471 | 324 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 186,3 млн ₽ | 473,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.