Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 942 | 152 165 | 187 376 | 73 323 | 59 447 | 342 680 | 285 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 942 | 152 165 | 187 376 | 73 322 | 59 447 | 342 680 | 285 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 914 | 2 119 | 15 813 | 73 104 | 59 369 | 342 364 | 284 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 149 899 | 171 480 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 147 | 83 | 218 | 78 | 316 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 942 | 152 165 | 73 125 | 73 322 | 59 447 | 342 680 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 942 | 152 165 | 73 125 | 73 322 | 59 447 | 342 680 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 914 | 2 119 | 69 256 | 73 104 | 59 369 | 342 364 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 149 899 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 147 | 3 869 | 218 | 78 | 316 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 942 | 152 165 | 195 064 | 73 323 | 59 447 | 342 680 | 285 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 942 | 151 682 | 187 376 | 62 462 | 48 645 | 342 581 | 283 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 942 | 149 682 | 185 376 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 801 | 10 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 801 | 10 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 | 7 687 | 59 | 2 | 99 | 1 615 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 483 | 7 687 | 59 | 2 | 99 | 1 615 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 942 | 152 165 | 73 125 | 73 322 | 59 447 | 342 680 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 942 | 151 682 | 70 417 | 62 462 | 48 645 | 342 581 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 942 | 149 682 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 801 | 10 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 801 | 10 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 2 708 | 59 | 2 | 99 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 | 2 708 | 59 | 2 | 99 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 332 | 3 118 | 2 022 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 | 332 | 3 118 | 2 022 | |||
| Выручка за отчетный год | 332 | 3 118 | 2 022 | 2 008 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 210 | 181 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 | 3 118 | 2 022 | 2 008 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 636 | 35 699 | 17 116 | 63 523 | 45 836 | 59 509 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 220 | 13 671 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 571 | 84 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 700 | 40 723 | 7 866 | 26 413 | 38 306 | 49 556 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 12 943 | 9 250 | 37 110 | 7 446 | 9 953 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 636 | 118 344 | 17 116 | 63 523 | 45 836 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 220 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 700 | 93 771 | 7 866 | 26 413 | 38 306 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 24 573 | 9 250 | 37 110 | 7 446 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 740 | 66 292 | 28 641 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 896 | 2 711 | 229 | 2 | 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 229 | 2 | 113 | 1 616 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 740 | 35 693 | 28 641 | 35 979 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 740 | 35 693 | 28 641 | 35 979 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 740 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 942 | 149 682 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 140 942 | 151 682 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 682 | 185 376 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 682 | 187 376 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 740 | 35 694 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 740 | 35 694 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 740 | 35 694 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 740 | 35 694 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 179 689 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 682 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 143 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 547 | 208 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 547 | 208 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 404 | 672 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 22 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | 106 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 278 | 544 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 1 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | 1 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | 1 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 000 | 1 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 35,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | ||
| Активы | 195,1 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 342,7 млн ₽ | 285,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 62,5 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 342,6 млн ₽ | 283,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,38 | 1 242,75 | 29 723,50 | 3 461,41 | 176,57 | 2,28 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,38 | 1 242,75 | 29 723,50 | 3 461,41 | 176,57 | 2,03 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,32 | 3,69 | 39,00 | 3,19 | 0,12 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 | 0,82 | 1,00 | 0,99 | 0,62 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,4 % | 20,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 8,3 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | -2,7 % | -23,2 % | 8,4 % | 12,6 % | 2,4 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,1 % | -28,4 % | 8,4 % | 12,7 % | 9,7 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 141 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 176,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.2 (компаний: 12542).