Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 807 | 76 534 | 91 782 | 52 969 | 46 631 | 43 592 | 46 667 | 49 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 368 | 57 341 | 14 231 | 13 174 | 15 165 | 12 714 | 12 648 | 11 830 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 704 | 13 274 | 12 800 | 11 401 | 10 935 | 9 494 | 9 093 | 8 692 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 662 | 1 605 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 060 | 41 040 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 942 | 1 422 | 1 421 | 1 773 | 4 230 | 3 200 | 3 535 | 3 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 439 | 19 193 | 77 551 | 39 795 | 31 466 | 30 878 | 34 019 | 38 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 087 | 4 780 | 32 415 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 175 | 860 | 6 483 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 654 | 7 533 | 32 776 | 347 | 31 339 | 1 273 | 391 | 6 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 678 | 5 230 | 44 758 | 514 | 103 | 2 103 | 526 | 31 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 845 | 790 | 17 | 36 | 24 | 27 502 | 33 102 | 227 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 243 | 96 807 | 76 534 | 56 379 | 52 971 | 46 631 | 43 592 | 46 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 316 | 59 368 | 57 341 | 12 384 | 13 176 | 15 165 | 12 714 | 12 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 409 | 15 704 | 13 274 | 11 867 | 11 401 | 10 935 | 9 494 | 9 093 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 298 | 1 662 | 1 605 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 063 | 41 060 | 41 040 | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 546 | 942 | 1 422 | 517 | 1 775 | 4 230 | 3 200 | 3 535 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 927 | 37 439 | 19 193 | 43 995 | 39 795 | 31 466 | 30 878 | 34 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 087 | 4 780 | 32 415 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 175 | 860 | 6 483 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 670 | 2 654 | 7 533 | 3 610 | 347 | 31 339 | 1 273 | 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 681 | 19 678 | 5 230 | 39 676 | 514 | 103 | 2 103 | 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 576 | 845 | 790 | 709 | 36 | 24 | 27 502 | 33 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 807 | 76 534 | 91 782 | 52 969 | 46 631 | 43 592 | 46 667 | 49 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 177 | 75 962 | 74 447 | 50 115 | 39 614 | 43 239 | 46 153 | 48 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 652 | 75 437 | 73 922 | 49 590 | 39 089 | 42 714 | 45 628 | 48 071 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 557 | 10 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 557 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 | 572 | 17 335 | 2 854 | 460 | 353 | 514 | 1 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | 2 081 | 1 019 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 147 | 112 | 523 | 311 | 177 | 149 | 226 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 371 | 425 | 223 | 250 | 149 | 176 | 365 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 243 | 96 807 | 76 534 | 56 379 | 52 971 | 46 631 | 43 592 | 46 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 958 | 96 177 | 75 962 | 56 051 | 50 117 | 39 614 | 43 239 | 46 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 433 | 95 652 | 75 437 | 55 526 | 49 592 | 39 089 | 42 714 | 45 628 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 557 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 557 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 285 | 630 | 572 | 328 | 2 854 | 460 | 353 | 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 081 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 008 | 259 | 147 | 108 | 523 | 311 | 177 | 149 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 371 | 425 | 220 | 250 | 149 | 176 | 365 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 309 | 856 | 1 535 | 810 | 346 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 399 | 4 146 | 10 038 | 1 309 | 856 | 25 896 | 810 | 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 800 | 8 295 | 12 671 | 24 361 | 464 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 146 | 10 038 | 7 549 | 856 | 25 896 | 810 | 810 | 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 856 | 1 535 | 810 | 346 | 341 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 511 | 12 119 | 4 151 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 315 | 3 737 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 295 | 12 671 | 11 284 | 24 361 | 464 | 469 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 018 | 4 511 | 12 119 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 151 | 3 315 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 378 | 3 311 | 3 221 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 727 | 34 | 39 | 49 | 472 | 109 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 575 | 216 | 7 621 | 6 253 | 1 225 | 1 284 | 6 493 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 2 881 | 61 | 429 | 197 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 627 | 1 814 | 1 587 | 1 135 | 58 | 9 296 | 4 672 | 196 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 959 | 20 092 | 4 057 | 10 301 | 2 005 | 1 654 | 148 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 276 | 4 233 | 5 378 | 3 311 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 29 997 | 1 727 | 49 | 39 | 49 | 472 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 819 | 1 575 | 216 | 8 485 | 6 253 | 1 225 | 1 284 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 338 | 61 | 429 | 197 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 3 627 | 1 814 | 1 134 | 1 135 | 58 | 9 296 | 4 672 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 151 | 25 959 | 20 092 | 1 388 | 10 301 | 2 005 | 1 654 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 247 | 3 261 | 3 925 | 3 364 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 1 256 | 2 457 | 53 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 400 | 480 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 1 254 | 2 457 | 53 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 036 | 369 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 826 | 5 036 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 400 | 480 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 925 | 3 364 | 2 443 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 925 | 3 364 | 2 443 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 247 | 3 261 | 3 925 | 3 364 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 433 | 95 652 | 75 437 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 958 | 96 177 | 75 962 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 652 | 75 437 | 73 922 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 177 | 75 962 | 74 447 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 215 | 1 515 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 215 | 1 515 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 215 | 1 515 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 215 | 1 515 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 177 | 75 962 | 74 447 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 958 | 96 177 | 75 962 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 577 | 2 184 | 24 347 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 534 | 9 137 | 10 451 | 1 266 | 1 994 | 30 972 | 1 196 | 1 234 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 427 | 7 199 | 8 616 | 955 | 1 127 | 30 972 | 972 | 810 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 877 | 1 569 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | 61 | 266 | 311 | 867 | 224 | 424 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 120 | 5 560 | 8 267 | 4 047 | 6 316 | 6 625 | 3 075 | 4 842 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 762 | 1 493 | 1 290 | 975 | 2 150 | 1 266 | 942 | 1 037 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 800 | 3 042 | 2 612 | 1 620 | 1 686 | 2 324 | 1 479 | 2 987 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 881 | 1 | 263 | 424 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 240 | 1 | 531 | 1 165 | 155 | 367 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 997 | 1 025 | 1 484 | 1 450 | 1 686 | 1 446 | 499 | 451 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 534 | 688 | 9 761 | 7 929 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 174 | 1 220 | 39 165 | 688 | 13 461 | 51 029 | 546 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 550 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 1 184 | 16 324 | 1 700 | 46 446 | 94 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 174 | 36 | 22 831 | 39 | 75 | 50 | 22 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 649 | 1 136 | 4 533 | 430 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 640 | 4 852 | 57 900 | 3 700 | 43 100 | 31 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 640 | 4 852 | 57 900 | 3 700 | 43 100 | 31 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | 15 778 | 1 420 | 4 310 | 1 187 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 28 000 | 2 194 | 4 330 | 550 | 1 187 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 28 000 | 2 194 | 4 330 | 550 | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 12 222 | 774 | 20 | 7 180 | 450 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 | 300 | 450 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 11 000 | 174 | 20 | 6 880 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 222 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 269 | 27 478 | 5 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 856 тыс. ₽ | 25,9 млн ₽ | 810 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 53,0 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,1 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 925,2 % | -96,9 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,94 | 68,40 | 87,47 | 66,18 | 27,61 | 2,16 ▲ | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 68,40 | 87,47 | 66,18 | 27,61 | 1,94 ▲ | 4,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,28 | 83,87 | 65,42 | 23,04 | 1,36 ▲ | 2,98 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,85 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | -427,0 % | -40,9 % | -412,5 % | -366,5 % | -419,3 % | 12,2 % ▼ | 12,8 % |
| Чистая рентабельность | -623,4 % | -40,6 % | 484,6 % | 415,3 % | 301,6 % | 7,6 % ▲ | 27,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | -22,5 % | 9,0 % | 7,2 % | 4,9 % | 2,0 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,6 % | -26,5 % | 9,1 % | 7,3 % | 5,0 % | 8,7 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,56 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. | 442 дн. | 574 дн. | 176 дн. | 2 847 дн. | 114 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 301,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).