Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 815 | 88 838 | 171 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 801 | 42 358 | 145 253 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 801 | 42 358 | 145 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 46 480 | 26 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 40 584 | 7 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 727 | 18 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 805 | 88 838 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 801 | 42 358 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 801 | 42 358 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 46 480 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 584 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 727 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 815 | 88 838 | 171 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 285 | 3 895 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 275 | 3 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 669 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 669 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 837 | 884 | 167 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 337 | 884 | 4 591 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 163 230 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 805 | 88 838 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 285 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 275 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 669 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 669 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 827 | 884 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 327 | 884 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 373 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 373 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 373 | 5 913 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 373 | 5 913 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 500 | 1 038 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | 2 873 | 4 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 500 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 2 873 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 477 | 1 142 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 802 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 23 | 4 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 477 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 307 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 307 | 610 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 307 | 610 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 307 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 275 | 3 885 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 285 | 3 895 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | 610 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 307 | 610 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | 610 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 307 | 610 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 285 | 3 895 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 285 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 308 | 12 701 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 56 608 | 121 176 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 962 | 8 158 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 4 629 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 300 | 108 475 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 040 | 4 069 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 322 | 945 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 546 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 503 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 984 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 984 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 568 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 568 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 724 | 12 701 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 148 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 52 639 | 108 389 | |
| Прочие за отчетный год | 52 639 | 108 389 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 40 425 | 98 428 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 40 425 | 98 428 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 40 425 | 98 428 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 148 | 14 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -32 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.