Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 026 | 29 676 | 60 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 | 2 280 | 3 655 |
| Основные средства на конец отчетного года | 213 | 2 280 | 3 576 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 813 | 27 396 | 56 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 186 | 17 239 | 39 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 10 157 | 16 728 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 032 | 29 756 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 2 280 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 | 2 280 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 819 | 27 476 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 299 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 192 | 17 319 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 10 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 026 | 29 676 | 60 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 745 | 21 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 269 | 8 931 | 38 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 391 | 8 931 | 38 825 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 309 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 032 | 29 756 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 721 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 577 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 577 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 698 | 9 035 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 820 | 9 035 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 309 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 332 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 274 | 132 180 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 380 | 104 848 | |
| Выручка за отчетный год | 6 274 | 132 180 | 168 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 340 | 11 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 340 | 11 336 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 380 | 104 840 | 157 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 332 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 206 | 9 885 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 341 | 119 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 475 | 1 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 198 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 341 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 475 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 323 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 2 875 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 2 858 | 4 455 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 348 | 5 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 348 | 5 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 3,07 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 3,07 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 1,14 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | 0,70 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 0,43 | 1,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,9 % | 82,0 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 117,4 % | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.