Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 10 381 | 41 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 610 | 237 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 610 | 237 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 9 771 | 40 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 937 | 3 084 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 4 511 | 28 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 060 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 4 759 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 | 10 447 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 610 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 610 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 9 837 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 998 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | 4 516 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 323 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 10 381 | 41 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 726 | 1 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 626 | 944 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 445 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 445 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 656 | 36 622 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 015 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 656 | 25 607 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 | 10 447 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 730 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 630 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 176 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 9 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 9 717 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 966 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 267 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 301 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 267 | 88 036 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 966 | 929 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 966 | 737 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 192 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 301 | 87 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 966 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 806 | 364 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 345 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 718 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 806 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 314 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 639 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 726 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 634 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 634 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 634 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 634 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 726 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 490 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 416 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 436 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 980 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 926 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 354 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 887 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 179 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 483 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 032 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 032 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 208 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 208 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 634 тыс. ₽ |
| Активы | 100 тыс. ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 71 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.