Финансы ООО "СТГ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 536 | 4 463 | 4 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 536 | 4 460 | 4 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 778 | 4 460 | 4 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 758 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 536 | 4 463 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 536 | 4 460 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 778 | 4 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 758 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 536 | 4 463 | 4 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 183 | 183 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 350 | 4 280 | 4 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 350 | 4 280 | 4 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 536 | 4 463 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 | 183 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 350 | 4 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 350 | 4 280 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 662 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 423 | 7 | |
| Выручка за отчетный год | 6 662 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 423 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 186 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,39 | 23,39 | 23,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | -7,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.