Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 012 | 59 421 | 77 679 | 108 808 | 105 926 | 151 351 | 153 480 | 144 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 400 | 69 793 | 104 753 | 100 082 | 143 185 | 143 694 | 132 665 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 400 | 69 793 | 104 753 | 94 082 | 142 785 | 143 694 | 130 765 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 000 | 400 | 1 900 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 012 | 1 021 | 7 886 | 4 055 | 5 844 | 8 166 | 9 786 | 12 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 6 506 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 842 | 900 | 3 792 | 4 298 | 7 928 | 9 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 700 | 5 564 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 165 | 276 | 263 | 1 546 | 238 | 295 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 14 | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 012 | 59 421 | 104 983 | 108 808 | 105 926 | 151 351 | 153 480 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 400 | 88 049 | 104 753 | 100 082 | 143 185 | 143 694 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 400 | 88 049 | 104 753 | 94 082 | 142 785 | 143 694 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 000 | 400 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 012 | 1 021 | 16 934 | 4 055 | 5 844 | 8 166 | 9 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 224 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 | 842 | 15 591 | 3 792 | 4 298 | 7 928 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 491 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 165 | 114 | 263 | 1 546 | 238 | 295 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 14 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 012 | 59 421 | 77 679 | 108 808 | 105 926 | 151 351 | 153 480 | 144 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 433 | 14 517 | 42 103 | 56 076 | 60 345 | 77 895 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 423 | 14 507 | 42 093 | 56 066 | 60 335 | 77 885 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 43 713 | 58 141 | 65 538 | 48 810 | 63 170 | 73 038 | 49 551 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 43 713 | 58 141 | 65 538 | 48 810 | 63 170 | 73 038 | 49 551 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 2 275 | 5 021 | 1 167 | 1 040 | 27 836 | 2 547 | 102 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 1 916 | 3 926 | 337 | 292 | 385 | 841 | 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 359 | 1 095 | 830 | 748 | 27 451 | 1 706 | 102 157 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 012 | 59 421 | 104 983 | 108 808 | 105 926 | 151 351 | 153 480 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 433 | 26 100 | 42 103 | 56 076 | 60 345 | 77 895 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 423 | 26 090 | 42 093 | 56 066 | 60 335 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 43 713 | 75 800 | 65 538 | 48 810 | 63 170 | 73 038 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 43 713 | 75 800 | 65 538 | 48 810 | 63 170 | 73 038 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 2 275 | 3 083 | 1 167 | 1 040 | 27 836 | 2 547 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 1 916 | 2 553 | 337 | 292 | 385 | 841 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 359 | 530 | 830 | 748 | 27 451 | 1 706 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 039 | 16 274 | 19 283 | 19 672 | 13 915 | 73 738 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 100 | 24 799 | 30 897 | 29 879 | 36 356 | 47 011 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 | 4 061 | 8 525 | 11 614 | 10 207 | 22 441 | 26 727 | |
| Выручка за отчетный год | 8 100 | 12 054 | 30 897 | 29 879 | 36 356 | 47 011 | 53 545 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 039 | 7 105 | 19 283 | 19 672 | 13 915 | 24 161 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 227 | 2 427 | 17 215 | 17 469 | 10 125 | 20 284 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 344 | 1 812 | 4 678 | 2 068 | 2 203 | 3 790 | 3 877 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 | 4 061 | 4 949 | 11 614 | 10 207 | 22 441 | 22 850 | 125 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 227 | 13 808 | 17 215 | 17 469 | 10 125 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 344 | 1 812 | 2 466 | 2 068 | 2 203 | 3 790 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 275 | 1 261 | 17 042 | 15 120 | 4 616 | 18 269 | 21 284 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 105 | 517 | 116 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 4 186 | 4 697 | 4 824 | 3 822 | 4 765 | 7 100 | 8 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 361 | 5 845 | 61 131 | 8 663 | 15 | 27 965 | 4 001 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 4 127 | 2 324 | 56 480 | 7 295 | 1 276 | 22 996 | 8 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 275 | 7 372 | 17 042 | 15 120 | 4 616 | 18 989 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 517 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 4 186 | 5 180 | 4 824 | 3 822 | 4 765 | 7 100 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 361 | 10 044 | 61 131 | 8 663 | 15 | 8 487 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 4 127 | 11 300 | 56 480 | 7 295 | 1 276 | 3 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 995 | 7 154 | 16 003 | 13 973 | 4 269 | 17 550 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 995 | 1 084 | 16 003 | 13 973 | 4 269 | 17 550 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 995 | 1 084 | 16 003 | 13 973 | 4 269 | 17 550 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 995 | 7 154 | 16 003 | 13 973 | 4 269 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | -85,3 млн ₽ | ||
| Активы | 108,8 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 153,5 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,1 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,3 % | +21,7 % | +29,3 % | +13,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,47 | 5,62 | 0,29 | 3,84 | 0,12 | 2,11 ▼ | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,47 | 5,62 | 0,29 | 3,84 | 0,05 | 1,90 ▼ | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 1,49 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 1,35 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,53 | 0,40 | 0,51 | -0,05 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 0,89 | 1,51 | 0,97 | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 55,7 % | 58,5 % | 27,8 % | 43,1 % | -133,7 % | 12,4 % ▼ | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | 51,8 % | 46,8 % | 11,7 % | 37,3 % | -159,4 % | 7,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 13,2 % | 2,8 % | 11,4 % | -59,0 % | 2,0 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,0 % | 24,9 % | 7,1 % | 22,5 % | — | 8,9 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 53 дн. | 80 дн. | 74 дн. | — | 113 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 19 дн. | 2 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 27 дн. | 446 дн. | 27 дн. | 298 дн. | 81 дн. ▼ | 90 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | 26 дн. | — | — | — | 0 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,82 | -2,41 | 0,74 | -7,49 | 0,54 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,15 | 4,16 | 1,35 | 3,85 | — | 4,94 | 7,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -159,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).