Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГИЕЯ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГИЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 460 | 3 052 | 5 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 | 162 | 189 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 117 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 162 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 | 2 889 | 5 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 702 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 2 133 | 3 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 54 | 1 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 331 | 3 329 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 293 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 130 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 | 162 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 3 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 702 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 2 280 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 460 | 3 052 | 5 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 463 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 453 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 709 | 4 924 | 5 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 709 | 4 924 | 5 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 331 | 3 328 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 669 | 5 714 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 669 | 5 714 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 541 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 246 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 705 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 235 | 34 389 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 935 | 34 389 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 496 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 219 | 11 069 | 30 893 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 300 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 309 | 12 767 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 919 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 382 | 578 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 500 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 338 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 919 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 919 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 463 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 849 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 849 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 849 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 849 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 534 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 534 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 463 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 808 | 2 038 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 542 | 40 811 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 172 | 33 661 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 370 | 7 150 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 734 | 38 773 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 136 | 7 322 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 598 | 31 451 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 808 | 2 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -558 тыс. ₽ |
| Активы | 460 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -273,5 % | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 111 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.