Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТПИЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТПИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 597 | 50 894 | 62 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 564 | 27 392 | 33 433 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 564 | 27 392 | 33 433 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 034 | 23 503 | 29 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 586 | 2 292 | 13 233 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 365 | 21 083 | 15 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 128 | 232 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 597 | 51 124 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 564 | 27 392 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 564 | 27 392 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 034 | 23 733 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 586 | 2 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 365 | 21 313 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 597 | 50 894 | 62 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 | 1 292 | 8 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 221 | 20 758 | 12 660 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 221 | 20 758 | 12 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 101 | 28 843 | 40 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 101 | 28 843 | 40 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 597 | 51 124 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 1 647 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 221 | 20 758 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 221 | 20 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 101 | 28 718 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 101 | 28 718 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | 1 668 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 090 | 75 972 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 663 | 74 304 | |
| Выручка за отчетный год | 24 090 | 75 972 | 137 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 1 304 | 9 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | 1 304 | 9 439 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 663 | 74 668 | 128 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 1 668 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 346 | 1 274 | 9 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 31 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 360 | 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | 1 638 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 360 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 1 309 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 329 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 256 | 1 911 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 276 | 1 018 | 7 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 1 018 | 7 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 276 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 62,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 275 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,81 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,74 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 92,08 | 38,39 | 5,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,0 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,4 % | 78,8 % | 81,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 11 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.