Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 696 | 94 126 | 159 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 082 | 13 566 | 27 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 010 | 13 509 | 27 232 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | 57 | 84 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 614 | 80 560 | 131 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 665 | 44 982 | 87 902 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 449 | 32 107 | 36 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 500 | 3 471 | 7 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 490 | 94 075 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 119 | 13 566 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 047 | 13 509 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 | 57 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 371 | 80 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 391 | 44 982 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 480 | 32 055 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 500 | 3 471 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 696 | 94 126 | 159 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 261 | 4 108 | 8 615 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 97 | 78 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 97 | 78 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 346 | 89 921 | 150 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 346 | 89 921 | 150 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 490 | 94 075 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 | 4 367 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 97 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 97 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 194 | 89 611 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 194 | 89 611 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 5 440 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 818 | 55 769 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 020 | 50 329 | |
| Выручка за отчетный год | 1 818 | 55 769 | 57 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 5 440 | 8 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 886 | 5 440 | 8 575 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 932 | 50 329 | 49 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 798 | 5 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 | 5 562 | 5 539 |
| Прочие доходы за отчетный год | 916 | 903 | 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 488 | 781 | 3 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 5 502 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 916 | 903 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 486 | 841 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 4 174 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 1 328 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 1 112 | 1 291 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | 4 450 | 4 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 4 450 | 4 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 251 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 82,7 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 159,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 261 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,90 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,40 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 315,84 | 21,91 | 17,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 4,7 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % | 108,3 % | 49,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 367 дн. | 326 дн. | 654 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.