Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 125 | 38 267 | 35 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 074 | 6 010 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 074 | 6 010 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 125 | 28 193 | 29 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 528 | 20 518 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 120 | 7 642 | 9 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 23 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 125 | 38 267 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 074 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 074 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 125 | 28 193 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 528 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 120 | 7 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 125 | 38 267 | 35 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 103 | 27 446 | 27 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 4 680 | 1 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 680 | 1 066 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 929 | 6 141 | 7 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 881 | 2 771 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 929 | 5 260 | 4 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 125 | 38 267 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 103 | 27 446 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 4 680 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 680 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 929 | 6 141 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 881 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 929 | 5 260 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 898 | 463 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 000 | 9 023 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 | 8 560 | |
| Выручка за отчетный год | 34 000 | 9 023 | 7 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 898 | 463 | 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 898 | 463 | 238 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 | 8 560 | 6 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 898 | 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 886 | 301 | 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 165 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 886 | 301 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 093 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 793 | 148 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 793 | 148 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 093 | 153 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 093 | 153 | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,1 млн ₽ | 153 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Активы | 40,1 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 4,59 | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 | 1,25 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,72 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,39 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,5 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 875 дн. | 1 108 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.