Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ-СЕВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 320 | 13 071 | 33 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 988 | 4 590 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 640 | 3 512 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 348 | 1 078 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 320 | 8 083 | 28 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 6 614 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 320 | 6 636 | 7 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 932 | 13 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 432 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 812 | 13 071 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 059 | 4 988 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 004 | 4 640 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 348 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 753 | 8 083 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 681 | 6 636 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 932 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 320 | 13 071 | 33 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 146 | 7 570 | 15 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 8 647 | 8 647 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 6 778 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 5 430 | 17 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 5 430 | 17 450 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 376 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 812 | 13 071 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 472 | 7 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 647 | 8 647 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 71 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 71 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 5 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 5 430 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 1 443 | |
| Выручка за предыдущий год | 618 | 8 903 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 | 7 460 | |
| Выручка за отчетный год | 300 | 8 903 | 31 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 1 443 | 14 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 7 683 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 961 | 6 561 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 | 7 460 | 16 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 143 | 1 961 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 8 772 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 949 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 617 | 2 860 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 617 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 1 457 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 293 | 730 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 7 855 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 7 855 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 647 | 8 647 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 472 | 7 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 8 647 | 8 647 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 6 778 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 146 | 7 570 | 15 425 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 7 855 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 146 | 7 855 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 7 855 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 146 | 7 855 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 902 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 902 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 146 | 7 570 | 15 425 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 572 | 7 570 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 617 | 33 406 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 195 | 31 155 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 422 | 2 251 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 299 | 33 520 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 042 | 7 991 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 869 | 6 368 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 389 | 2 337 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 999 | 16 824 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 33,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.