Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМСТРОЙ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 708 | 16 786 | 21 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 884 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 884 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 708 | 16 786 | 20 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 237 | 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 553 | 2 981 | 6 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 546 | 13 412 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 22 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 709 | 16 786 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 709 | 16 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 237 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 533 | 2 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | 13 546 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 708 | 16 786 | 21 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 486 | 1 045 | 1 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 476 | 1 035 | 1 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 863 | 14 597 | 14 619 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 863 | 14 597 | 14 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 | 1 143 | 4 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 1 143 | 4 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 709 | 16 786 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 486 | 1 045 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 476 | 1 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 863 | 14 597 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 863 | 14 597 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 | 1 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 1 143 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 289 | 2 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 838 | 12 565 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 549 | 10 330 | |
| Выручка за отчетный год | 10 838 | 12 565 | 24 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 2 235 | 3 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 597 | 1 117 | 613 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 101 | 2 943 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 241 | 10 330 | 21 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 598 | 1 117 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 666 | 1 101 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 575 | 675 | 915 |
| Прочие доходы за отчетный год | 448 | 1 964 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 890 | 1 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 576 | 675 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 448 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 890 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 | 558 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 558 | 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 558 | 670 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 477 | 558 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 1 035 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 486 | 1 045 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | 1 707 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 045 | 1 717 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | 671 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 559 | 671 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 | 671 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 559 | 671 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 045 | 1 717 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 486 | 1 045 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 593 | 25 480 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 583 | 23 196 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 2 284 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 617 | 156 520 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 430 | 13 765 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 396 | 685 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 134 939 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 791 | 7 131 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 131 040 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 040 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 131 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 558 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,69 | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,48 | 4,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,87 | 2,73 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.