Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСКАРУ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСКАРУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 511 | 2 594 | 3 066 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 511 | 2 594 | 3 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 340 | 1 941 | 1 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 271 | 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 382 | 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 511 | 2 594 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 511 | 2 594 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 340 | 1 941 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 271 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 382 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 511 | 2 594 | 3 066 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 115 | 5 353 | 7 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 115 | 5 353 | 7 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 511 | 2 594 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 115 | 5 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 115 | 5 353 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 678 | 5 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 160 | 7 217 | |
| Выручка за отчетный год | 5 678 | 5 198 | 4 582 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 160 | 7 217 | 6 200 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 28 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 84 | 79 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 79 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -614 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -604 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,48 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -1,06 | -1,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,5 % | -83,0 % | -58,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 98 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -149 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.