Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИДКОЕ СОЛНЦЕ", Усинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИДКОЕ СОЛНЦЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 | 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 | 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 81 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 | 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 105 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 20,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 852 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.